DEOBAT
Dépôt
| Dénomination | DEOBAT |
| Siren | 482293925 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4458 |
| Numéro de Gestion | 2016B00174 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 5 077.00 | 5 933.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 990.00 | 460 983.00 | 97 007.00 | 127 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 758.00 | 275 476.00 | 275 282.00 | 301 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 361.00 | 56 361.00 | 56 361.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | 177.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360 949.00 | 360 949.00 | 412 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 995.00 | 741 536.00 | 801 459.00 | 910 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 283.00 | 440 283.00 | 546 624.00 | |
BN En cours de production de biens | 570 729.00 | 570 729.00 | 667 307.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 427.00 | 14 189.00 | 1 397 238.00 | 1 864 701.00 |
BZ Autres créances | 340 908.00 | 340 908.00 | 334 367.00 | |
CF Disponibilités | 553 055.00 | 553 055.00 | 407 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | 13 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 324 088.00 | 14 189.00 | 3 309 899.00 | 3 859 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 083.00 | 755 724.00 | 4 111 358.00 | 4 770 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 480 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 939.00 | 3 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 933.00 | 17 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 138 871.00 | 1 050 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 857.00 | 1 415 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 340.00 | 250 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 917.00 | 1 238 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 445.00 | 534 415.00 | ||
EA Autres dettes | 143 999.00 | 280 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 972 487.00 | 3 719 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 358.00 | 4 770 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 987.00 | 3 385 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 347.00 | 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -620.00 | |||
FD Production vendue biens | -9 468.00 | |||
FG Production vendue services | 9 149 622.00 | 9 149 622.00 | 6 781 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 622.00 | 9 149 622.00 | 6 771 704.00 | |
FM Production stockée | -96 578.00 | -54 516.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 126.00 | 11 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 025.00 | 78 901.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 087 319.00 | 6 807 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 063 161.00 | 2 508 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 341.00 | -287 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 782 007.00 | 2 903 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 372.00 | 51 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 219 143.00 | 941 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 382.00 | 419 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 697.00 | 132 735.00 | ||
GE Autres charges | 17 588.00 | 18 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 915 690.00 | 6 687 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 629.00 | 120 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 924.00 | 70 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 924.00 | 70 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 912.00 | -70 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 718.00 | 50 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 529.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 563.00 | 50 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 563.00 | 50 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | -50 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | -17 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 860.00 | 6 808 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 928.00 | 6 790 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 933.00 | 17 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 651.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 678.00 | 44 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 966.00 | 847 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 295.00 | 892 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | 11 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 036.00 | 1 165 110.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 899 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 899 004.00 | 366 875.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 974 681.00 | 1 542 995.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 2 202.00 | 641.00 | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 000.00 | 100 495.00 | 75 036.00 | 736 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 516.00 | 102 697.00 | 75 677.00 | 741 536.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 864.00 | 675.00 | 14 189.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | 675.00 | 14 189.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 864.00 | 675.00 | 14 189.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 177.00 | 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 360 949.00 | 360 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 970.00 | 16 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 394 457.00 | 1 394 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | ||
VB T. V. A. | 56 510.00 | 56 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 202.00 | 284 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 146.00 | 1 743 051.00 | 378 095.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 347.00 | 972 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 510.00 | 30 010.00 | 52 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 454.00 | 38 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 917.00 | 1 186 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 127.00 | 110 127.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | ||
VW T.V.A. | 205 899.00 | 205 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 928.00 | 59 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 886.00 | 55 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 999.00 | 143 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 487.00 | 2 919 987.00 | 52 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 222.00 | |||