COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
Dépôt
| Dénomination | COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS |
| Siren | 482809191 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2 |
| Numéro de Gestion | 2005B00312 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
AP Constructions | 4 833 383.00 | 2 304 812.00 | 2 528 571.00 | 2 770 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 320.00 | 49 673.00 | 5 647.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 469.00 | 71 958.00 | 5 511.00 | 10 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 971 742.00 | 2 431 653.00 | 2 540 089.00 | 2 787 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | 3 815.00 | 2 053.00 | |
BT Marchandises | 6 399.00 | 6 399.00 | 6 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | 9 259.00 | |
BZ Autres créances | 120 182.00 | 120 182.00 | 375 420.00 | |
CF Disponibilités | 258 660.00 | 258 660.00 | 136 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | 24 292.00 | 35 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 425 229.00 | 425 229.00 | 566 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 971.00 | 2 431 653.00 | 2 965 318.00 | 3 353 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23 551.00 | 151 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | 22 201.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 298 897.00 | 1 423 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 394 772.00 | 1 640 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 687.00 | 1 528 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | 87 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 79 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | |||
EA Autres dettes | 2 184.00 | 12 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046.00 | 3 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 570 547.00 | 1 713 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 318.00 | 3 353 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 741.00 | 318 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 443.00 | 35 539.00 | ||
FD Production vendue biens | 658 548.00 | 661 387.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 991.00 | 696 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 251 688.00 | 249 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 842.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 946 690.00 | 950 082.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 295.00 | 4 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151.00 | -1 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 921.00 | 8 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 762.00 | -1 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 273.00 | 384 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 646.00 | 9 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 116.00 | 265 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 651.00 | 57 684.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 250 223.00 | 251 391.00 | ||
GE Autres charges | 17 930.00 | 18 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 143.00 | 996 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 453.00 | -46 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 284.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 358.00 | 2 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 639.00 | 58 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 639.00 | 58 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 282.00 | -56 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 734.00 | -103 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 12 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 248.00 | 124 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 711.00 | 136 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 711.00 | 128 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 2 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 759.00 | 1 089 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 436.00 | 1 066 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 324.00 | 22 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 320.00 | 3 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 890.00 | 3 195.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 4 966 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343.00 | 4 971 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 563.00 | 250 223.00 | 343.00 | 2 426 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 773.00 | 250 223.00 | 343.00 | 2 431 653.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 382.00 | 10 382.00 | ||
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 141.00 | 99 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 292.00 | 24 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 216.00 | 154 856.00 | 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 687.00 | 138 881.00 | 576 580.00 | 689 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 029.00 | 91 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 653.00 | 19 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 547.00 | 304 741.00 | 576 580.00 | 689 226.00 |