TERREAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TERREAL HOLDING |
| Siren | 483473344 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30551 |
| Numéro de Gestion | 2005B06631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 490.00 | 265 490.00 | ||
CU Autres participations | 707 111 494.00 | 482 038 057.00 | 225 073 437.00 | 208 000 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 708 742 984.00 | 482 038 057.00 | 226 704 927.00 | 208 000 001.00 |
BZ Autres créances | 34 526 354.00 | 512 516.00 | 34 013 838.00 | 48 863 029.00 |
CF Disponibilités | 105 703.00 | 105 703.00 | 48 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 800.00 | 55 800.00 | 107 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 687 858.00 | 512 516.00 | 34 175 341.00 | 49 018 284.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 242 098.00 | 2 242 098.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 672 939.00 | 482 550 573.00 | 263 122 367.00 | 257 018 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 083 710.00 | 96 933 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 570 770.00 | 2 720 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -109 487 658.00 | -92 581 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 594 332.00 | -16 905 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 572 489.00 | -9 833 179.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 876 389.00 | 261 474 185.00 | ||
DO TOTAL (II) | 68 876 389.00 | 261 474 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 745 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 249 447.00 | 105 414.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 447.00 | 850 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 208 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 582.00 | 784 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343 006.00 | 926 808.00 | ||
EA Autres dettes | 1 456 119.00 | 2 816 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 424 041.00 | 4 526 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 122 367.00 | 257 018 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 714 280.00 | 105 600.00 | 3 819 880.00 | 3 695 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 280.00 | 105 600.00 | 3 819 880.00 | 3 695 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 933 875.00 | 219 472.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 788.00 | 3 915 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 416 669.00 | 2 954 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 406.00 | 20 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 384 258.00 | 1 492 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 035.00 | 671 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 789.00 | 745 000.00 | ||
GE Autres charges | 130 183.00 | 130 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 010 340.00 | 6 014 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 256 552.00 | -2 099 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 786 436.00 | 685 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 786 436.00 | 685 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 286 103.00 | 66 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 066 580.00 | 23 379 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 352 683.00 | 23 445 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 566 247.00 | -22 760 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 822 799.00 | -24 860 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -6 228 467.00 | -7 954 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 224.00 | 4 600 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 134 556.00 | 21 505 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 594 332.00 | -16 905 867.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 736 000.00 | 27 736 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 278 000.00 | 1 366 000.00 | 4 912 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 070 000.00 | 29 158 000.00 | 4 912 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 208 000.00 | 1 208 000.00 | 60 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343 000.00 | 4 343 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 424 000.00 | 7 424 000.00 | 60 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||