ORSEU
Dépôt
| Dénomination | ORSEU |
| Siren | 483777827 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36316 |
| Numéro de Gestion | 2014B13744 |
| Code Activité | 7220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 8 341.00 | 686.00 | 2 131.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 942.00 | 723 900.00 | 48 041.00 | 68 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 293.00 | 191 592.00 | 238 700.00 | 221 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 061.00 | 38 061.00 | 9 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 389 425.00 | 923 834.00 | 465 590.00 | 441 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 315.00 | 16 994.00 | 68 321.00 | 55 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 448.00 | 21 798.00 | 1 466 649.00 | 1 300 840.00 |
BZ Autres créances | 176 860.00 | 176 860.00 | 51 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 144.00 | 8 144.00 | 8 124.00 | |
CF Disponibilités | 473 484.00 | 473 484.00 | 1 294 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 729.00 | 22 729.00 | 16 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 983.00 | 38 793.00 | 2 216 189.00 | 2 727 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 408.00 | 962 628.00 | 2 681 780.00 | 3 168 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | 298 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 808.00 | 29 808.00 | ||
DG Autres réserves | 1 559 577.00 | 1 160 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 077.00 | 399 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 566 388.00 | 1 887 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 479.00 | 64 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 996.00 | 70 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 762.00 | 937 236.00 | ||
EA Autres dettes | 110 989.00 | 82 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 164.00 | 101 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 090 392.00 | 1 256 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 780.00 | 3 168 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 117.00 | 1 247 090.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 289.00 | 19 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 71 354.00 | 272 771.00 | 344 126.00 | 370 414.00 |
FG Production vendue services | 3 121 164.00 | 113 809.00 | 3 234 974.00 | 4 492 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 518.00 | 386 581.00 | 3 579 100.00 | 4 863 324.00 |
FM Production stockée | 4 214.00 | -69 925.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 438.00 | 52 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 219.00 | 110 993.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 659 983.00 | 4 956 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 463.00 | 1 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 140.00 | 1 055 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 261.00 | 98 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 098.00 | 2 011 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 859.00 | 1 079 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 829.00 | 119 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 061.00 | |||
GE Autres charges | 40 141.00 | 90 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 023 793.00 | 4 460 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 810.00 | 496 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 37.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 37.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283.00 | 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283.00 | 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263.00 | -585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -364 074.00 | 495 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 748.00 | 4 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 495.00 | 44 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 244.00 | 49 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | 4 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 5 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 996.00 | 44 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 140 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 247.00 | 5 006 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 325.00 | 4 606 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 077.00 | 399 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 532.00 | 76 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 202.00 | 92 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | 28 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 728.00 | 197 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 385.00 | 920 970.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 430 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 385.00 | 2 896.00 | 1 389 425.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 367.00 | 45 874.00 | 732 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 445.00 | 75 954.00 | 2 806.00 | 191 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 812.00 | 121 829.00 | 2 806.00 | 923 834.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 449.00 | 8 454.00 | 16 994.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 798.00 | 21 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 248.00 | 8 454.00 | 38 793.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 248.00 | 8 454.00 | 63 793.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 454.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 061.00 | 38 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 358.00 | 23 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 465 089.00 | 1 465 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 796.00 | 107 796.00 | ||
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 408.00 | 37 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 729.00 | 22 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 100.00 | 1 726 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 289.00 | 10 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 190.00 | 28 915.00 | 42 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 996.00 | 78 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 873.00 | 127 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 131.00 | 223 131.00 | ||
VW T.V.A. | 286 129.00 | 286 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 627.00 | 61 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 989.00 | 110 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 164.00 | 120 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 392.00 | 1 048 117.00 | 42 275.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 455.00 | |||