CYCLES THOMAS
Dépôt
| Dénomination | CYCLES THOMAS |
| Siren | 484696620 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6194 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 109.00 | 375.00 | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 4 413.00 | 5 614.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 37 958.00 | 8 846.00 | 10 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 816.00 | 44 481.00 | 112 335.00 | 116 610.00 |
BT Marchandises | 183 358.00 | 1 752.00 | 181 606.00 | 165 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | 7 988.00 | |
BZ Autres créances | 5 428.00 | 5 428.00 | 9 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | 67 500.00 | 32 500.00 | |
CF Disponibilités | 95 646.00 | 95 646.00 | 95 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | 2 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 139.00 | 1 752.00 | 362 387.00 | 312 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 955.00 | 46 233.00 | 474 722.00 | 429 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
DG Autres réserves | 170 749.00 | 133 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 74 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 380 670.00 | 327 484.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | 6 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 88.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634.00 | 5 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 47 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 41 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 052.00 | 101 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 722.00 | 429 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 165.00 | 96 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 171 567.00 | 1 171 567.00 | 1 047 172.00 | |
FG Production vendue services | 38 844.00 | 38 844.00 | 37 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 411.00 | 1 210 411.00 | 1 084 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 555.00 | 1 745.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 289.00 | 1 086 261.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 669.00 | 783 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 012.00 | -47 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 344.00 | 123 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 4 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 757.00 | 101 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 544.00 | 27 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 651.00 | 5 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 825.00 | |||
GE Autres charges | 288.00 | 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 499.00 | 997 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 790.00 | 88 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 629.00 | 9 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 629.00 | 9 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | 78.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | 78.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 585.00 | 9 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 375.00 | 98 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | 20 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 918.00 | 1 095 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 732.00 | 1 021 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 186.00 | 74 619.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 1 745.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 149.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 1 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 439.00 | 1 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 200.00 | 2 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 5 451.00 | 42 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 829.00 | 5 651.00 | 44 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | 825.00 | 1 752.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 825.00 | 1 752.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 825.00 | 1 752.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 27 635.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 025.00 | 253.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 418.00 | 90 165.00 | 253.00 | |