GEDIA
Dépôt
| Dénomination | GEDIA |
| Siren | 484838800 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002920 |
| Numéro de Gestion | 2005B40272 |
| Code Activité | 3522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28109 DREUX |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323 849.00 | 3 017 905.00 | 305 944.00 | 314 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 054 915.00 | 8 878 982.00 | 10 175 933.00 | 10 861 325.00 |
AN Terrains | 85 806.00 | 32 869.00 | 52 937.00 | 36 497.00 |
AP Constructions | 4 077 368.00 | 2 619 647.00 | 1 457 720.00 | 1 567 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351 971.00 | 1 440 718.00 | 5 911 254.00 | 5 921 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 970 468.00 | 17 492 668.00 | 32 477 800.00 | 31 852 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 813.00 | 1 679 813.00 | 1 276 359.00 | |
CU Autres participations | 6 032 000.00 | 6 032 000.00 | 6 032 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | 5 375.00 | 5 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 284 115.00 | 33 482 789.00 | 59 801 325.00 | 59 570 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 290.00 | 256 633.00 | 816 657.00 | 717 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 630.00 | 83 630.00 | 87 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152 396.00 | 830 616.00 | 8 321 780.00 | 5 978 743.00 |
BZ Autres créances | 10 235 006.00 | 10 235 006.00 | 5 556 616.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 333 000.00 | 21 333 000.00 | 21 083 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 513 213.00 | 8 513 213.00 | 8 627 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 778.00 | 272 778.00 | 317 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 663 313.00 | 1 087 249.00 | 49 576 064.00 | 42 368 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 947 428.00 | 34 570 038.00 | 109 377 390.00 | 101 939 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 171 442.00 | 4 100 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 675.00 | 3 071 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 488 117.00 | 21 692 562.00 | ||
DN Avances conditionnées | 21 510 762.00 | 21 271 154.00 | ||
DO TOTAL (II) | 21 510 762.00 | 21 271 154.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 597 430.00 | 33 960 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 597 430.00 | 33 960 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758 108.00 | 5 580 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 751 164.00 | 5 077 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 981.00 | 4 191 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159 706.00 | 9 405 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 081.00 | 397 831.00 | ||
EA Autres dettes | 391 314.00 | 61 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 028.00 | 301 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 781 081.00 | 25 015 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 377 390.00 | 101 939 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 228 265.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 498.00 | 498.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 164 174.00 | 19 164 174.00 | 15 691 599.00 | |
FG Production vendue services | 13 069 888.00 | 13 069 888.00 | 14 388 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 234 560.00 | 32 234 560.00 | 30 080 426.00 | |
FN Production immobilisée | 590 612.00 | 494 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 020 465.00 | 2 133 642.00 | ||
FQ Autres produits | 4 415 910.00 | 4 635 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 261 548.00 | 37 343 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 931.00 | 511 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 234.00 | 52 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 522 213.00 | 17 031 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 276.00 | 898 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 573 704.00 | 2 310 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 634 508.00 | 1 591 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 276 786.00 | 2 117 096.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 632 329.00 | 632 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 078.00 | 524 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 202 678.00 | 1 636 283.00 | ||
GE Autres charges | 5 414 410.00 | 5 731 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 196 678.00 | 33 036 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 064 870.00 | 4 306 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 590.00 | 30 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 403 438.00 | 559 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 441 028.00 | 589 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 628.00 | 94 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 628.00 | 94 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 366 400.00 | 494 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 431 270.00 | 4 801 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 124.00 | 23 428.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 639.00 | 42 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 762.00 | 65 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 117.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 808.00 | 59 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 1 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 022.00 | 61 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 741.00 | 4 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 855.00 | 209 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 480.00 | 1 524 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 806 338.00 | 37 998 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 009 663.00 | 34 926 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 675.00 | 3 071 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 247 056.00 | 236 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 252 068.00 | 4 330 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 925.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 239 049.00 | 4 566 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 891.00 | 22 378 764.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 882.00 | 63 165 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 739 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521 773.00 | 93 284 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 640.00 | 193 265.00 | 3 017 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 597 284.00 | 2 083 694.00 | 95 076.00 | 21 585 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421 924.00 | 2 276 959.00 | 95 076.00 | 24 603 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 185 080.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 29 265 869.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 960 084.00 | 2 202 678.00 | 565 333.00 | 35 597 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 960 084.00 | 2 202 678.00 | 565 333.00 | 35 597 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 202 678.00 | 565 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 152 396.00 | 9 152 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235 006.00 | 6 635 006.00 | 3 600 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 272 778.00 | 272 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 730.00 | 16 060 180.00 | 5 302 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758 108.00 | 1 957 155.00 | 4 464 709.00 | 1 336 243.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 981.00 | 5 201 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159 706.00 | 10 159 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 081.00 | 206 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 314.00 | 391 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 028.00 | 312 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 029 917.00 | 18 228 265.00 | 4 464 709.00 | 1 336 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 385.00 | |||