CASH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CASH HOLDING |
| Siren | 485355077 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2951 |
| Numéro de Gestion | 2005B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 014 094.00 | 500 000.00 | 514 094.00 | 1 014 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 462.00 | 138 462.00 | 105 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 556.00 | 500 000.00 | 652 556.00 | 1 120 056.00 |
BZ Autres créances | 130 602.00 | 130 602.00 | 61 590.00 | |
CF Disponibilités | 185 019.00 | 185 019.00 | 1 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 315 621.00 | 315 621.00 | 63 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 177.00 | 500 000.00 | 968 177.00 | 1 183 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 462.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 444 208.00 | 379 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 65 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 567 595.00 | 563 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 800.00 | 307 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 239.00 | 309 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 3 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 400 582.00 | 620 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 177.00 | 1 183 489.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 160 239.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 10 081.00 | 3 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 081.00 | 4 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 081.00 | -4 092.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 524 875.00 | 82 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 524 875.00 | 82 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 222.00 | 7 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 506 222.00 | 7 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 653.00 | 75 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 572.00 | 71 582.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 6 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 875.00 | 83 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 488.00 | 17 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387.00 | 65 100.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 056.00 | 32 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 056.00 | 32 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 152 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 556.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 138 462.00 | 138 462.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 857.00 | 97 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 188.00 | 19 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 064.00 | 269 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 800.00 | 74 652.00 | 159 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 980.00 | 64 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 259.00 | 95 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 582.00 | 241 434.00 | 159 149.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 157.00 | |||