FINOCEA
Dépôt
| Dénomination | FINOCEA |
| Siren | 487648602 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5593 |
| Numéro de Gestion | 2005B00925 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
AP Constructions | 639 000.00 | 26 172.00 | 612 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 671.00 | 3 146.00 | 26 525.00 | |
CU Autres participations | 54 290.00 | 54 290.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 793 961.00 | 29 318.00 | 764 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | ||
BZ Autres créances | 1 261 742.00 | 1 261 742.00 | ||
CF Disponibilités | 1 284 185.00 | 1 284 185.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 583 739.00 | 2 583 739.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 700.00 | 29 318.00 | 3 348 382.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 726.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 664 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 079.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 580 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | |||
EA Autres dettes | 6 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 767 712.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 382.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 310 833.00 | 1 310 833.00 | ||
FG Production vendue services | 80 155.00 | 80 155.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 988.00 | 1 390 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 608.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 596.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 414.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 336 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 028.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 183.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 583.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 013.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 83 007.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 107.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 230.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 618.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 848.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 398.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 311.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 254.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 923.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 844.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 079.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 622.00 | 114 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 700.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 322.00 | 114 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 671.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 450.00 | 54 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 450.00 | 793 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 23 183.00 | 29 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 135.00 | 23 183.00 | 29 318.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 110.00 | 36 110.00 | ||
VB T. V. A. | 19 790.00 | 19 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 952.00 | 1 241 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 554.00 | 1 299 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 534.00 | 227 486.00 | 55 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 415.00 | 51 415.00 | ||
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 465.00 | 43 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 712.00 | 360 664.00 | 55 394.00 | 351 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 319.00 | |||