SEPARGEFI
Dépôt
| Dénomination | SEPARGEFI |
| Siren | 487676249 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37905 |
| Numéro de Gestion | 2016B20673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 059.00 | 9 059.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 959.00 | 721 414.00 | 32 545.00 | 162.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 290 354.00 | 290 354.00 | 546 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 9 685.00 | 13 910.00 | 18 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 400.00 | 338 936.00 | 442 463.00 | 443 170.00 |
AX Avances et acomptes | 138 845.00 | 138 845.00 | 37 511.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 672 228.00 | 2 369 000.00 | 88 303 228.00 | 57 279 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 975.00 | 482 975.00 | 218 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 151 922.00 | 3 448 096.00 | 89 703 825.00 | 58 543 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 735.00 | 2 681 735.00 | 2 396 805.00 | |
BZ Autres créances | 46 943 837.00 | 46 943 837.00 | 35 127 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 878.00 | 173 010.00 | 1 070 867.00 | 1 676 867.00 |
CF Disponibilités | 864 857.00 | 864 857.00 | 2 862 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | 12 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 801 833.00 | 173 010.00 | 51 628 822.00 | 42 075 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166.00 | 166 873.00 | 196 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 120 628.00 | 3 621 107.00 | 141 499 521.00 | 100 816 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 600 000.00 | 32 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 737 054.00 | 706 840.00 | ||
DG Autres réserves | 12 532 741.00 | 11 958 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 532.00 | 604 279.00 | ||
DK Provisions réglementées | 939 318.00 | 777 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 198 642.00 | 46 647 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 607 554.00 | 8 040 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 598 261.00 | 43 815 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 958.00 | 304 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 876 902.00 | 941 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
EA Autres dettes | 475 770.00 | 1 017 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 229 446.00 | 54 168 538.00 | ||
ED (V) | 71 431.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 499 521.00 | 100 816 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 846 597.00 | 45 984 504.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 068 139.00 | 40 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 710 620.00 | 5 430 923.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 680.00 | 5 430 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 010.00 | 323 916.00 | ||
FQ Autres produits | 31 787.00 | 3 036.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 911.00 | 5 475 081.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 173 010.00 | 130 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 379.00 | 3 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 526 250.00 | 240 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 341 555.00 | 301 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 121.00 | 584 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 379.00 | 14 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 283.00 | 6 321 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 751.00 | 5 717 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 532.00 | 604 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 252.00 | 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 701.00 | 212 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 765.00 | 30 935 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 240.00 | 1 044 314.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 012.00 | 51 615 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 253.00 | 93 151 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 150.00 | 6 323.00 | 730 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 512.00 | 79 110.00 | 348 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 663.00 | 85 433.00 | 1 079 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 777 939.00 | 363 379.00 | 939 333.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 969.00 | 173 010.00 | 130 999.00 | 173 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277 904.00 | 334 389.00 | 130 969.00 | 3 481 324.00 |
UG ‐ Financières | 173 010.00 | 130 969.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 379.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 482 975.00 | 482 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 681 735.00 | 2 681 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 943 837.00 | 46 209 803.00 | 734 034.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 121 314.00 | 48 904 305.00 | 1 217 009.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 068 139.00 | 12 068 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 539 414.00 | 4 340 600.00 | 30 590 814.00 | 4 608 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 598 261.00 | 40 414 226.00 | 134 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 958.00 | 670 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 902.00 | 876 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 770.00 | 475 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 229 446.00 | 58 846 597.00 | 30 590 814.00 | 4 792 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 585.00 | |||