PMS Médicalisation
Dépôt
| Dénomination | PMS Médicalisation |
| Siren | 487681520 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7519 |
| Numéro de Gestion | 2005B02029 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 951.00 | 140 744.00 | 12 207.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 730.00 | 32 730.00 | 32 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 399.00 | 687 819.00 | 117 580.00 | 190 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 118.00 | 129 918.00 | 83 200.00 | 78 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 159.00 | |||
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | 21 160.00 | 20 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 018.00 | 958 481.00 | 269 536.00 | 333 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 208.00 | 3 615.00 | 50 592.00 | 49 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 092.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 389.00 | 29 125.00 | 3 108 264.00 | 2 959 737.00 |
BZ Autres créances | 228 064.00 | 228 064.00 | 536 573.00 | |
CF Disponibilités | 1 275 673.00 | 1 275 673.00 | 1 542 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 549.00 | 66 549.00 | 238 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 761 882.00 | 32 740.00 | 4 729 142.00 | 5 382 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 900.00 | 991 222.00 | 4 998 678.00 | 5 715 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 524.00 | 56 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 250 670.00 | 1 516 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 616.00 | 134 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 844 810.00 | 1 927 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 880.00 | 37 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 590.00 | 65 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 470.00 | 102 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 879.00 | 64 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 544.00 | 39.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 678.00 | 962 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 080.00 | 2 232 165.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 591.00 | |||
EA Autres dettes | 27 527.00 | 350 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 691.00 | 67 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 022 398.00 | 3 685 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 678.00 | 5 715 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 852.00 | 3 642 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 309 017.00 | 1 435 672.00 | 1 744 690.00 | |
FG Production vendue services | 10 598 290.00 | 2 002 917.00 | 12 601 207.00 | 13 219 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 308.00 | 3 438 589.00 | 14 345 896.00 | 13 219 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 078.00 | 186 986.00 | ||
FQ Autres produits | 507.00 | 40 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 439 481.00 | 13 447 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351 089.00 | 1 695 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 332.00 | -8 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 204 761.00 | 3 089 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 196.00 | 271 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 301 893.00 | 5 672 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 591 062.00 | 2 371 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 108.00 | 146 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 740.00 | 11 900.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 350.00 | 40 556.00 | ||
GE Autres charges | 15 660.00 | 23 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 938 526.00 | 13 313 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 955.00 | 133 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 966.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 992.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 878.00 | 40.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 985.00 | 40.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 994.00 | -40.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 961.00 | 133 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 235.00 | 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 176.00 | 14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 148.00 | 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 087.00 | 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 477 708.00 | 13 448 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 160 092.00 | 13 314 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 616.00 | 134 101.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 811.00 | 14 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 524.00 | 90 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 004.00 | 105 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 181.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 62 366.00 | 1 018 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 159.00 | 62 366.00 | 1 228 018.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 127.00 | 3 617.00 | 140 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 436.00 | 145 491.00 | 49 190.00 | 817 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 563.00 | 149 108.00 | 49 190.00 | 958 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 907.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 590.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 973.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 644.00 | 34 350.00 | 5 524.00 | 131 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | 3 615.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 364.00 | 29 125.00 | 22 364.00 | 29 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 364.00 | 32 740.00 | 22 364.00 | 32 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 008.00 | 67 090.00 | 27 888.00 | 164 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 090.00 | 27 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | 21 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 446.00 | 34 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 102 943.00 | 3 102 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
VB T. V. A. | 100 133.00 | 100 133.00 | ||
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 724.00 | 100 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | 11 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 549.00 | 66 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 161.00 | 3 453 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 879.00 | 21 333.00 | 21 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 678.00 | 677 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 735 716.00 | 735 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 181.00 | 720 181.00 | ||
VW T.V.A. | 604 229.00 | 604 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 953.00 | 47 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 844.00 | 95 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 527.00 | 27 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 691.00 | 65 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 398.00 | 3 000 852.00 | 21 547.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | |||