ADEP Assistance
Dépôt
| Dénomination | ADEP Assistance |
| Siren | 487778151 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30079 |
| Numéro de Gestion | 2005B23014 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | 462 678.00 | 15 600 360.00 | 15 614 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 327 901.00 | 18 009 749.00 | 6 318 153.00 | 6 299 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 004.00 | 58 004.00 | 56 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 448 943.00 | 18 472 426.00 | 21 976 517.00 | 21 970 812.00 |
BN En cours de production de biens | 735 403.00 | 122 460.00 | 612 943.00 | 653 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 725.00 | 14 725.00 | 61 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 859.00 | 249 034.00 | 3 357 825.00 | 3 887 157.00 |
BZ Autres créances | 192 564.00 | 192 564.00 | 407 157.00 | |
CF Disponibilités | 73 244.00 | 73 244.00 | 7 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 948.00 | 96 948.00 | 165 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 719 743.00 | 371 494.00 | 4 348 249.00 | 5 182 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 168 685.00 | 18 843 920.00 | 26 324 765.00 | 27 153 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 416 701.00 | 352 065.00 | ||
DG Autres réserves | 1 047 628.00 | 902 419.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 688.00 | 61 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 109.00 | 1 292 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 345.00 | 203 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 154 472.00 | 15 312 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 264 234.00 | 1 191 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 264 234.00 | 1 191 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 127.00 | 52 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 449.00 | 1 379 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 049.00 | 1 612 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 953.00 | 469 069.00 | ||
EA Autres dettes | 6 009 707.00 | 7 135 829.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 906 060.00 | 10 649 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 324 765.00 | 27 153 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 445 997.00 | 16 820 128.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 445 997.00 | 16 820 128.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 970.00 | 76 426.00 | ||
FQ Autres produits | 117 695.00 | 62 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 698 662.00 | 16 958 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 094 990.00 | 1 768 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 467.00 | -2 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 158 022.00 | 4 805 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 975.00 | 302 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 353 883.00 | 5 496 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 538 035.00 | 2 778 857.00 | ||
GE Autres charges | 264 990.00 | 246 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 818 362.00 | 15 394 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 880 300.00 | 1 564 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 878.00 | 20 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 878.00 | 20 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 878.00 | -20 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 864 422.00 | 1 544 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 352.00 | 295 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 352.00 | 295 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 352.00 | 295 282.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 800.00 | 68 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 690 865.00 | 478 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 014.00 | 17 253 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 905.00 | 15 961 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 109.00 | 1 292 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065 224.00 | 2 497 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 804.00 | 1 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 185 065.00 | 2 498 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 484.00 | 24 327 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234 484.00 | 40 448 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 554.00 | 14 124.00 | 462 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765 700.00 | 2 276 243.00 | 2 032 194.00 | 18 009 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214 253.00 | 2 290 367.00 | 2 032 194.00 | 18 472 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 345.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 333.00 | 180 988.00 | 22 345.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 835 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 428 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 191 872.00 | 122 525.00 | 50 163.00 | 1 264 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 900.00 | 45 440.00 | 122 460.00 | |
6T Sur comptes clients | 163 257.00 | 125 143.00 | 39 366.00 | 249 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 157.00 | 125 143.00 | 84 806.00 | 371 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 362.00 | 247 668.00 | 315 957.00 | 1 658 073.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 004.00 | 58 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606 859.00 | 3 606 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | ||
VB T. V. A. | 168 528.00 | 168 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 427.00 | 3 799 423.00 | 58 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 127.00 | 119 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 449.00 | 1 809 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 999 069.00 | 999 069.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 185 308.00 | 185 308.00 | ||
VW T.V.A. | 387 195.00 | 387 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 477.00 | 102 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 953.00 | 288 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 292 158.00 | 5 292 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 549.00 | 717 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 285.00 | 9 901 285.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 102.00 | ||