CONCEPT PLUS
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT PLUS |
| Siren | 487876245 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 2006B00010 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 La Crèche |
2020
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 6 337.00 | 528.00 | 1 062.00 |
CU Autres participations | 2 179.00 | 2 179.00 | 2 404.00 | |
BF Prêts | 32 969.00 | 32 969.00 | 28 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | 1 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 251.00 | 6 757.00 | 37 494.00 | 33 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 147.00 | 48 069.00 | 331 078.00 | 326 534.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | 12 523.00 | 69 538.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 956.00 | 956.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 68 323.00 | |
CF Disponibilités | 351 294.00 | 351 294.00 | 275 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | 3 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 845 560.00 | 48 069.00 | 797 491.00 | 743 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 891.00 | 54 826.00 | 837 065.00 | 776 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 584.00 | 16 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 295 986.00 | 242 203.00 | ||
DG Autres réserves | 120 850.00 | 120 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 964.00 | 76 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 432.00 | 471 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 1 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 18 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 105.00 | 284 718.00 | ||
EA Autres dettes | 855.00 | 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 633.00 | 305 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 065.00 | 776 985.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 633.00 | 305 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 823 840.00 | 1 823 840.00 | 1 602 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 840.00 | 1 823 840.00 | 1 602 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 088.00 | 97 405.00 | ||
FQ Autres produits | 263.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 192.00 | 1 699 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 987.00 | 148 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 341.00 | 30 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 291 410.00 | 1 154 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 002.00 | 285 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534.00 | 768.00 | ||
GE Autres charges | 851.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 784 126.00 | 1 619 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 066.00 | 80 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 337.00 | 15.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 337.00 | 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 337.00 | 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 403.00 | 80 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 4 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 4 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 440.00 | -4 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 721.00 | 1 699 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 758.00 | 1 623 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 964.00 | 76 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 811.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 088.00 | 76 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 238.00 | 4 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 523.00 | 4 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 251.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 534.00 | 6 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 534.00 | 6 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 069.00 | 48 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 069.00 | 48 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 069.00 | 48 069.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 969.00 | 32 969.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 514.00 | 57 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 634.00 | 321 634.00 | ||
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 053.00 | 394 266.00 | 34 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 503.00 | 116 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 457.00 | 44 457.00 | ||
VW T.V.A. | 92 021.00 | 92 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 905.00 | 17 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 633.00 | 293 633.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 7 531.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 672.00 | 12 844.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 016.00 | 23 492.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 314.00 | 39 945.00 | ||
ST Autres comptes | 65 985.00 | 72 228.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 987.00 | 148 509.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 341.00 | 30 182.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 341.00 | 30 182.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 365 459.00 | 329 605.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 991.00 | 32 576.00 | ||