SOFIDIANE
Dépôt
| Dénomination | SOFIDIANE |
| Siren | 487997488 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18528 |
| Numéro de Gestion | 2005B03760 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | 903.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 667.00 | 81 665.00 | 1 490 002.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 44 679.00 | ||
CU Autres participations | 20 943 292.00 | 66 206.00 | 20 877 086.00 | 19 131 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 260.00 | 100 260.00 | 32 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 713 045.00 | 40 333.00 | 2 672 711.00 | 3 747 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378 298.00 | 238 239.00 | 25 140 059.00 | 22 912 730.00 |
BZ Autres créances | 3 656 648.00 | 3 656 648.00 | 3 370 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 297 564.00 | 10 297 564.00 | 9 727 803.00 | |
CF Disponibilités | 69 798 157.00 | 69 798 157.00 | 50 973 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | 3 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 758 350.00 | 93 758 351.00 | 104 076 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 136 648.00 | 238 239.00 | 118 898 409.00 | 126 989 414.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 913 520.00 | 6 913 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 691 352.00 | 691 352.00 | ||
DG Autres réserves | 83 228 145.00 | 20 113 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399 992.00 | 64 843 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 233 008.00 | 92 561 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 464.00 | 10 666 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235 348.00 | 15 001 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 122 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 384.00 | 8 637 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 665 401.00 | 34 428 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 898 409.00 | 126 989 414.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 666 286.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
FQ Autres produits | 9 850.00 | 4 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 871.00 | 2 674 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 961.00 | 289 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 305.00 | 51 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 568.00 | 386 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 620.00 | 170 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 568.00 | 94 891.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 883 023.00 | 992 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 869 152.00 | 1 681 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 019 713.00 | 3 699 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289.00 | 35 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 790 699.00 | 65 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 593 986.00 | 74 892.00 | ||
GN Différences positives de change | 252 816.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 266 764.00 | 311 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 924 267.00 | 4 186 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 333.00 | 1 593 986.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 291.00 | 70 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 677.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 168 194.00 | 253 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 378 495.00 | 1 918 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 545 772.00 | 2 268 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 876 620.00 | 3 950 051.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 209 279.00 | 80 526 629.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 209 279.00 | 80 526 629.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 245 999.00 | 10 488 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246 019.00 | 10 488 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983 280.00 | 70 037 747.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 880.00 | 84 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213 009.00 | 9 210 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 147 418.00 | 187 387 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 426.00 | 22 544 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 999 911.00 | 64 843 272.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 1 571 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831 332.00 | 5 230 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 881 366.00 | 6 802 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 305 116.00 | 23 756 596.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 305 116.00 | 25 378 298.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 82 568.00 | 87 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 679.00 | 44 679.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 132.00 | 82 568.00 | 131 700.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 260.00 | 100 260.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656 486.00 | 3 656 486.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 085.00 | 3 762 085.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 845 464.00 | 1 794 563.00 | 5 885 817.00 | 165 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 48 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 079.00 | 99 079.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 334 118.00 | 334 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 962.00 | 41 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 231 251.00 | 9 231 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 665 401.00 | 11 614 500.00 | 5 885 817.00 | 1 165 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821 375.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||