SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 488006099 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/000485 |
| Numéro de Gestion | 2006B00017 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
AP Constructions | 45 068 865.00 | 17 555 101.00 | 27 513 763.00 | 28 840 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 092 422.00 | 30 398 203.00 | 17 694 219.00 | 16 716 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 564.00 | 857 024.00 | 2 539.00 | 12 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115 514.00 | 357 398.00 | 758 116.00 | 2 355 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 221 211.00 | 49 252 463.00 | 45 968 748.00 | 47 925 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 168.00 | 1 104 168.00 | 999 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754 237.00 | 25 865.00 | 7 728 372.00 | 4 568 053.00 |
BZ Autres créances | 1 336 517.00 | 1 336 517.00 | 1 255 592.00 | |
CF Disponibilités | 410 787.00 | 410 787.00 | 5 703 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | 7 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 607 904.00 | 25 865.00 | 10 582 038.00 | 12 534 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 829 116.00 | 49 278 329.00 | 56 550 786.00 | 60 460 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 906 758.00 | 11 178 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 863.00 | 3 528 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 112 621.00 | 22 956 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 425.00 | 21 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 425.00 | 21 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 331 444.00 | 23 919 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157 529.00 | 6 123 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 104.00 | 4 550 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 104.00 | 791 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 225.00 | 1 814 916.00 | ||
EA Autres dettes | 17.00 | 6 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | 3 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 417 740.00 | 37 482 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 550 786.00 | 60 460 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 731 907.00 | 18 881 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 982.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 227 402.00 | 20 227 402.00 | 21 563 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 227 402.00 | 20 227 402.00 | 21 563 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 772.00 | 48 503.00 | ||
FQ Autres produits | 2 426.00 | 1 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 251 601.00 | 21 613 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 766.00 | 663 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 271.00 | -9 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 441 246.00 | 9 134 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 776 562.00 | 788 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 733 389.00 | 4 133 281.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 516 202.00 | 423 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 425.00 | 21 772.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 910 324.00 | 15 154 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 341 277.00 | 6 459 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 985 316.00 | 1 118 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 985 316.00 | 1 118 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -985 316.00 | -1 118 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 355 960.00 | 5 341 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400 010.00 | 1 812 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 251 601.00 | 21 613 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 295 738.00 | 18 085 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 863.00 | 3 528 397.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 861.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 918 137.00 | 3 733 389.00 | 49 167 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 002 872.00 | 3 733 389.00 | 49 252 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 092 949.00 | 9 092 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 059.00 | 9 092 949.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 331 444.00 | 5 589 671.00 | 12 741 773.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 157 530.00 | 8 157 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 105.00 | 4 454 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 105.00 | 382 105.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 225.00 | 1 091 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 417 740.00 | 19 675 967.00 | 12 741 773.00 | |