CHANTIER MEDIEVAL DE GUEDELON
Dépôt
| Dénomination | CHANTIER MEDIEVAL DE GUEDELON |
| Siren | 488171976 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2150 |
| Numéro de Gestion | 2006B00028 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89520 TREIGNY PERREUSE STE COLOMBE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 195.00 | 29 696.00 | 6 499.00 | |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | 218 000.00 | ||
AN Terrains | 898 938.00 | 898 938.00 | ||
AP Constructions | 1 466 017.00 | 513 741.00 | 952 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 173.00 | 115 997.00 | 174 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 761.00 | 208 010.00 | 56 750.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 042 716.00 | 2 231 034.00 | 811 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 231 800.00 | 3 098 478.00 | 3 133 322.00 | |
BT Marchandises | 132 043.00 | 132 043.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 161.00 | 12 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | 12 435.00 | ||
BZ Autres créances | 70 595.00 | 70 595.00 | ||
CF Disponibilités | 1 490 023.00 | 1 490 023.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 719 958.00 | 1 719 958.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 757.00 | 3 098 478.00 | 4 853 279.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 947.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | |||
DG Autres réserves | 1 826 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 938.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 127 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 486 513.00 | |||
DP Provisions pour risques | 158 223.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 223.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 589.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 559.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | |||
EA Autres dettes | 4 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 208 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 279.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 456.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 088 248.00 | 1 088 248.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 546 515.00 | 1 546 515.00 | ||
FG Production vendue services | 3 712 258.00 | 3 712 258.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 021.00 | 6 347 021.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 035.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 595.00 | |||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 466 684.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 970.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 873.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 319.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 062 524.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 148.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 111 916.00 | |||
FZ Charges sociales | 833 629.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 714.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 035.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 223.00 | |||
GE Autres charges | 3 802.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 406.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 882 278.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 263.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 320.00 | |||
GS Différences négatives de change | 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 464.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 201.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 077.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 334.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 462.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 871.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 912.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 281.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 343.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 595.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 060.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 391.00 | 448 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 585.00 | 448 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 5 962 605.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | 15 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 592.00 | 6 231 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 349.00 | 2 347.00 | 29 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 380.00 | 155 368.00 | 837 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 730.00 | 157 714.00 | 867 444.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 158 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 223.00 | 158 223.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 159 000.00 | 72 035.00 | 2 231 034.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 000.00 | 72 035.00 | 2 231 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 000.00 | 230 257.00 | 2 389 257.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 257.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 270.00 | -2 270.00 | ||
VB T. V. A. | 69 625.00 | 69 625.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 731.00 | 85 731.00 | 15 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 589.00 | 277 726.00 | 757 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | 247 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 522.00 | 346 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 244.00 | 238 244.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 130 994.00 | 130 994.00 | ||
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 379.00 | 58 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 319.00 | 1 312 456.00 | 757 690.00 | 76 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 102.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 85 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 235.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 425.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 378.00 | |||
ST Autres comptes | 806 985.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 524.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 723.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 425.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 148.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 758 987.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 137.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||