SERMAX
Dépôt
| Dénomination | SERMAX |
| Siren | 488496910 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3166 |
| Numéro de Gestion | 2010B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83860 NANS-LES-PINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 513.00 | 32 513.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 6 619.00 | ||
AN Terrains | 13 239.00 | 2 871.00 | 10 367.00 | 10 873.00 |
AP Constructions | 785 815.00 | 725 471.00 | 60 343.00 | 80 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 814.00 | 1 017 362.00 | 349 451.00 | 292 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 28 833.00 | 3 045.00 | 2 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 868.00 | 20 868.00 | 23 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 263 999.00 | 1 813 672.00 | 450 327.00 | 416 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 069.00 | 1 091 069.00 | 1 078 143.00 | |
BN En cours de production de biens | 742 788.00 | 742 788.00 | 780 169.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 859.00 | 345 859.00 | 371 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 384.00 | 7 384.00 | 2 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 589.00 | 7 228.00 | 440 361.00 | 360 682.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | 19 314.00 | 46 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | 8 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 666 537.00 | 7 228.00 | 2 659 308.00 | 2 648 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 536.00 | 1 820 900.00 | 3 109 636.00 | 3 064 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -434 328.00 | -477 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 756.00 | 43 061.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 364.00 | 81 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 278.00 | 657 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014.00 | 13 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 487.00 | 339 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 193.00 | 100 822.00 | ||
EA Autres dettes | 1 935 661.00 | 1 702 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 447 357.00 | 2 407 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 636.00 | 3 064 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 357.00 | 2 237 189.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 267.00 | 711.00 | 65 978.00 | 118 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 338 257.00 | 205 418.00 | 2 543 675.00 | 2 379 503.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | 432.00 | 2 577.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 670.00 | 206 561.00 | 2 612 232.00 | 2 500 034.00 |
FM Production stockée | -63 459.00 | 176 450.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 995.00 | 66 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423.00 | 14 398.00 | ||
FQ Autres produits | 100 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 599 191.00 | 2 856 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 068.00 | 3 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 963 894.00 | 1 234 460.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 926.00 | -147 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 805 706.00 | 857 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 678.00 | 56 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 320.00 | 468 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 428.00 | 137 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 991.00 | 132 224.00 | ||
GE Autres charges | 604.00 | 4 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 518 768.00 | 2 745 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 423.00 | 111 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 912.00 | 48 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 912.00 | 48 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 912.00 | -48 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 510.00 | 62 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 819.00 | 24 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 819.00 | 147 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 608.00 | 22 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 522.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 478.00 | 35 701.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 086.00 | 167 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 267.00 | -19 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 010.00 | 3 004 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 767.00 | 2 961 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 756.00 | 43 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 821.00 | 18 609.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 367.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 4 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 420.00 | 133 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 523.00 | 133 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 426.00 | 2 197 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | 20 869.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 276.00 | 2 263 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 133.00 | 39 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 974.00 | 96 991.00 | 42 426.00 | 1 774 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 107.00 | 96 991.00 | 42 426.00 | 1 813 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97 365.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 705.00 | 29 478.00 | 13 819.00 | 97 365.00 |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 423.00 | 7 229.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | 423.00 | 7 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 357.00 | 29 478.00 | 14 242.00 | 104 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 423.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 478.00 | 13 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 440 023.00 | 440 023.00 | ||
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | ||
VP Divers | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 306.00 | 500 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 60 000.00 | 110 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 487.00 | 194 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 038.00 | 59 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 218.00 | 53 218.00 | ||
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 935 662.00 | 1 935 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 358.00 | 2 337 358.00 | 110 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | |||