HOLDING FELIX FAURE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FELIX FAURE |
| Siren | 488788621 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002566 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 3 211.00 | 25 689.00 | |
CU Autres participations | 4 505 834.00 | 4 505 834.00 | 4 505 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 764 812.00 | 233 289.00 | 4 531 523.00 | 4 505 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 980.00 | 238 388.00 | 667 592.00 | 564 642.00 |
BZ Autres créances | 78 991.00 | 78 991.00 | 47 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 997.00 | 444 997.00 | ||
CF Disponibilités | 3 743 957.00 | 3 743 957.00 | 2 134 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 578.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 173 925.00 | 238 388.00 | 4 935 537.00 | 2 844 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 737.00 | 471 677.00 | 9 467 060.00 | 7 350 638.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 599 200.00 | 1 599 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 920.00 | 159 920.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 135 969.00 | 1 349 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 863.00 | 3 785 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 119 951.00 | 6 894 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 550.00 | 164 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | 291 642.00 | ||
EA Autres dettes | 151 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 347 108.00 | 456 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 060.00 | 7 350 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 108.00 | 456 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 289 744.00 | 289 744.00 | 884 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 744.00 | 289 744.00 | 884 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48.00 | 75.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 289 816.00 | 885 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 062.00 | 443 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 5 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 448.00 | 335 129.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 367.00 | 136 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 211.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 388.00 | |||
GE Autres charges | 112.00 | 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 157.00 | 920 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 341.00 | -35 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 312 920.00 | 3 822 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 317 634.00 | 3 822 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 567.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 317 634.00 | 3 822 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 243 293.00 | 3 786 336.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 006.00 | 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 006.00 | 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 430.00 | -594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 026.00 | 4 707 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 163.00 | 922 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 863.00 | 3 785 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 660.00 | 123 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 75.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 912.00 | 28 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 505 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 764 812.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 3 211.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 078.00 | 3 211.00 | 233 289.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 078.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 180 000.00 | 58 388.00 | 238 388.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 58 388.00 | 238 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 58 388.00 | 238 388.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 388.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 725 980.00 | 725 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | ||
VB T. V. A. | 43 160.00 | 43 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 970.00 | 984 970.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 550.00 | 102 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | ||
VW T.V.A. | 44 536.00 | 44 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 277.00 | 151 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 108.00 | 347 108.00 | ||