FINAVRAT
Dépôt
| Dénomination | FINAVRAT |
| Siren | 488884610 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5824 |
| Numéro de Gestion | 2006B00059 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 ORCIER |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 604.00 | 20 169.00 | 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 062.00 | 22 989.00 | 57 072.00 | |
CU Autres participations | 4 283 000.00 | 1 100 000.00 | 3 183 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 068.00 | 167 748.00 | 1 239 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 790 764.00 | 1 310 906.00 | 4 479 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 375.00 | 180 375.00 | ||
BZ Autres créances | 71 583.00 | 71 583.00 | ||
CF Disponibilités | 80 696.00 | 80 696.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 344 154.00 | 344 154.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 918.00 | 1 310 906.00 | 4 824 012.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 410.00 | |||
DG Autres réserves | 2 611 888.00 | |||
DH Report à nouveau | 73 553.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 602 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 846.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 516.00 | |||
EA Autres dettes | 2 586.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 221 761.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 012.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 694.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 345 354.00 | 345 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 354.00 | 345 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 645.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 348 999.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 626.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 303.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 305.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 980.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 790.00 | |||
GE Autres charges | 1 297.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 467 299.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 300.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 907 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 491.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 690.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 949 730.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 106 838.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 842 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 591.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 101.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 829.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 630.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 667.00 | 64 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 585.00 | 972 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 856.00 | 1 037 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 515.00 | 80 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 165.00 | 5 690 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 680.00 | 5 790 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 601.00 | 568.00 | 20 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 16 221.00 | 51 605.00 | 22 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 973.00 | 16 790.00 | 51 605.00 | 43 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 100 000.00 | |||
06 aucun libellé | 208 438.00 | 40 690.00 | 167 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 438.00 | 1 100 000.00 | 40 690.00 | 1 267 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 438.00 | 1 100 000.00 | 40 690.00 | 1 267 748.00 |
UG ‐ Financières | 1 100 000.00 | 40 690.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 407 068.00 | 1 407 068.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 375.00 | 180 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 344.00 | 67 344.00 | ||
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 556.00 | 263 458.00 | 1 407 098.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 616.00 | 11 549.00 | 26 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | ||
VW T.V.A. | 28 881.00 | 28 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 846.00 | 61 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 761.00 | 195 694.00 | 26 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | |||