ONF-ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ONF-ENERGIE |
| Siren | 489573048 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55727 |
| Numéro de Gestion | 2006B07690 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 902.00 | 190 714.00 | 43 188.00 | 50 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 454.00 | 41 454.00 | ||
AP Constructions | 40 628.00 | 29 036.00 | 11 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 103.00 | 166 845.00 | 149 258.00 | 149 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 088.00 | 367 339.00 | 264 749.00 | 316 061.00 |
CU Autres participations | 151 080.00 | 103 230.00 | 47 850.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | 22 352.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 607.00 | 857 164.00 | 580 443.00 | 536 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 770.00 | 37 174.00 | 428 596.00 | 122 017.00 |
BN En cours de production de biens | 3 460 833.00 | 3 460 833.00 | 3 957 140.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 033.00 | 17 357.00 | 233 676.00 | 337 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293 664.00 | 39 427.00 | 6 254 237.00 | 5 872 369.00 |
BZ Autres créances | 992 996.00 | 992 996.00 | 1 124 227.00 | |
CF Disponibilités | 783.00 | 783.00 | 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | 5 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 471 396.00 | 93 958.00 | 11 377 438.00 | 11 419 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 909 003.00 | 951 122.00 | 11 957 881.00 | 11 956 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 201 328.00 | 95 077.00 | ||
DH Report à nouveau | 601 429.00 | 601 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 581.00 | 163 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 679 337.00 | 1 409 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103.00 | 14 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 327.00 | 2 536 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 963.00 | 7 589 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 123.00 | 345 957.00 | ||
EA Autres dettes | 44 030.00 | 59 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 223 544.00 | 10 546 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 881.00 | 11 956 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 483 434.00 | 510 655.00 | 26 994 089.00 | 27 161 983.00 |
FG Production vendue services | 59 001.00 | 59 001.00 | 4 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 542 434.00 | 510 655.00 | 27 053 090.00 | 27 166 023.00 |
FM Production stockée | -614 610.00 | -845 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 272.00 | 307 690.00 | ||
FQ Autres produits | 18 257.00 | 56 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 489 008.00 | 26 685 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 161 281.00 | 8 350 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 989.00 | 47 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 374 041.00 | 15 879 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 781.00 | 118 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 811.00 | 916 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 296.00 | 389 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 913.00 | 121 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 269.00 | 7 154.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 400.00 | 398 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 215 803.00 | 26 229 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 273 204.00 | 455 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 844.00 | 4 418.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175 074.00 | 4 418.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 230.00 | 169 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 823 939.00 | 71 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 993 169.00 | 240 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -818 095.00 | -236 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 110.00 | 219 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 4 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 5 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -4 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 163.00 | 51 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671 749.00 | 26 690 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 345 168.00 | 26 527 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 581.00 | 163 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 795.00 | 74 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 736.00 | 170 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 680.00 | 48 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 211.00 | 293 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 532.00 | 275 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | 988 819.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 002.00 | 173 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 532.00 | 100 242.00 | 1 437 607.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 707.00 | 24 007.00 | 190 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 330.00 | 201 483.00 | 25 593.00 | 563 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 037.00 | 225 490.00 | 25 593.00 | 753 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 103 230.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 095.00 | 17 357.00 | 69 269.00 | 54 531.00 |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | 27 912.00 | 177.00 | 39 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 016.00 | 214 499.00 | 238 676.00 | 197 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 016.00 | 219 499.00 | 288 676.00 | 252 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 269.00 | 32 272.00 | ||
UG ‐ Financières | 169 230.00 | 169 230.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | 22 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 156.00 | 46 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 247 507.00 | 6 247 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 988 418.00 | 988 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 315 329.00 | 7 292 977.00 | 22 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 030.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 963.00 | 7 647 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 085.00 | 179 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 338.00 | 164 338.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 802.00 | 62 802.00 | ||
VW T.V.A. | 27 705.00 | 27 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 193.00 | 82 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 991 297.00 | 1 991 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 030.00 | 44 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 223 544.00 | 10 213 514.00 | 10 030.00 | |