HOLDING FOUGERAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FOUGERAY |
| Siren | 490631975 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2639 |
| Numéro de Gestion | 2006B00221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 933.00 | 405.00 | |
CU Autres participations | 1 443 750.00 | 1 443 750.00 | 1 443 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 159.00 | 2 003.00 | 1 444 156.00 | 1 443 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | 8 615.00 | |
BZ Autres créances | 89 386.00 | 89 386.00 | 102 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 566.00 | 170 566.00 | 170 408.00 | |
CF Disponibilités | 116 928.00 | 116 928.00 | 115 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 412 878.00 | 412 878.00 | 401 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 037.00 | 2 003.00 | 1 857 034.00 | 1 845 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
DG Autres réserves | 706 880.00 | 703 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 283.00 | 323 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 204 113.00 | 1 151 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 816.00 | 516 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 290.00 | 143 589.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 075.00 | |||
EA Autres dettes | 805.00 | 17 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 652 921.00 | 693 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 034.00 | 1 845 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 921.00 | 693 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058 974.00 | 1 058 974.00 | 996 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 974.00 | 1 058 974.00 | 996 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 234.00 | 2 861.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 210.00 | 999 563.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41.00 | 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 183.00 | 107 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 12 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 554 241.00 | 518 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 670.00 | 335 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 930.00 | 974 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 280.00 | 25 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 346 385.00 | 305 753.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | 1 520.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 346 769.00 | 328 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 837.00 | 7 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 837.00 | 7 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 339 932.00 | 320 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 212.00 | 345 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 355.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 75 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 91 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 95 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -20 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 2 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 276.00 | 1 403 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 993.00 | 1 079 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 283.00 | 323 117.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | 2 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 550.00 | 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 159.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 70.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 203.00 | 1 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 203.00 | 2 003.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 998.00 | 35 998.00 | ||
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 203.00 | 87 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 385.00 | 125 385.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 941.00 | 81 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | ||
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 522 816.00 | 522 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 921.00 | 652 921.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 320 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 770.00 | 3 691.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | 12 089.00 | ||
ST Autres comptes | 88 537.00 | 91 948.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 183.00 | 107 728.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 519.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | 11 761.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | 12 280.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 205 871.00 | 214 212.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 058.00 | 3 890.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||