PHARMACIE DELPLACE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | PHARMACIE DELPLACE & ASSOCIES |
| Siren | 491603270 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2218 |
| Numéro de Gestion | 2015D00269 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 553 800.00 | 3 553 800.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 247 207.00 | 118 755.00 | 128 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 317.00 | 25 080.00 | 15 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 841 324.00 | 143 835.00 | 3 697 489.00 | |
BT Marchandises | 331 735.00 | 331 735.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 81 074.00 | 81 074.00 | ||
BZ Autres créances | 63 668.00 | 63 668.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 261 830.00 | 261 830.00 | ||
CF Disponibilités | 555 603.00 | 555 603.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 303 334.00 | 1 303 334.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 658.00 | 143 835.00 | 5 000 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 883 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 909.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 12 083.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 759.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 369 139.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 786.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 952.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 222.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 616 384.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 194.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 975 878.00 | 4 975 878.00 | ||
FG Production vendue services | 82 395.00 | 82 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 273.00 | 5 058 273.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 619.00 | |||
FQ Autres produits | 1 583.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 073 851.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 491 008.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 323.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 314 120.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 851.00 | |||
FY Salaires et traitements | 506 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 165 800.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 391.00 | |||
GE Autres charges | 1 703.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 551 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 872.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 152.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 080.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 507.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 365.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 868.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 420.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 909.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 619.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 82 099.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550 000.00 | 3 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 638.00 | 125 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 956.00 | 129 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 900.00 | 247 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 900.00 | 3 841 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 837.00 | 67 698.00 | 110 780.00 | 118 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 837.00 | 67 698.00 | 110 780.00 | 118 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 759.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | 1 759.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
06 aucun libellé | 25 080.00 | 25 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | 25 080.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 25 288.00 | 42 139.00 | |
UG ‐ Financières | 25 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 317.00 | 40 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 074.00 | 81 074.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | ||
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | ||
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 424.00 | 9 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 483.00 | 154 166.00 | 40 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 392.00 | 243 193.00 | 986 750.00 | 670 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 222.00 | 486 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | ||
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 952.00 | 89 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 384.00 | 959 194.00 | 986 750.00 | 670 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 811.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 185.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 249.00 | |||
ST Autres comptes | 98 686.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 120.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 638.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 286 534.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 696.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||