FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 492543574 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013537 |
| Numéro de Gestion | 2006B03100 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 16 142.00 | 16 142.00 | 16 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 142.00 | 16 142.00 | 16 142.00 | |
BP En cours de production de services | 90 202.00 | 90 202.00 | 27 283.00 | |
BT Marchandises | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 | 6 966 818.00 | |
BZ Autres créances | 16 131.00 | 16 131.00 | 6 398.00 | |
CF Disponibilités | 61 335.00 | 61 335.00 | 60 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 134 485.00 | 7 134 485.00 | 7 061 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 627.00 | 7 150 627.00 | 7 077 585.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 543 423.00 | 543 423.00 | ||
DH Report à nouveau | -154 436.00 | -63 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 190.00 | -90 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 596.00 | 397 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 972.00 | 5 009 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 660 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 9 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 846 031.00 | 6 679 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 627.00 | 7 077 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 531.00 | 5 310 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485 975.00 | 3 468 905.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 373.00 | 373.00 | 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373.00 | 373.00 | 405.00 | |
FM Production stockée | 62 919.00 | 5 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 292.00 | 5 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 92 341.00 | 70 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | 8 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 936.00 | 39 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 645.00 | -33 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 548.00 | 56 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 548.00 | 56 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 546.00 | -56 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 190.00 | -90 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 295.00 | 5 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 485.00 | 96 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 190.00 | -90 466.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 142.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131.00 | 16 131.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490 472.00 | 3 490 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 500.00 | 166 000.00 | 664 000.00 | 539 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 059.00 | 86 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 031.00 | 5 642 531.00 | 664 000.00 | 539 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 779.00 | 48 400.00 | ||
ST Autres comptes | 73 562.00 | 16 516.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 341.00 | 70 197.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 83.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | 8 460.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | 8 543.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 75.00 | 81.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 932.00 | 4 722.00 | ||