DALKIA BIOGAZ
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ |
| Siren | 493129886 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37250 |
| Numéro de Gestion | 2010B06501 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 599.00 | 165 489.00 | 67 110.00 | 9 832.00 |
AP Constructions | 1 647.00 | 1 647.00 | 1 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 709.00 | 220 707.00 | 72 002.00 | 62 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 691.00 | 150 217.00 | 22 474.00 | 27 686.00 |
CU Autres participations | 2 801 908.00 | 2 448 620.00 | 353 287.00 | 844 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 128 237.00 | 7 128 237.00 | 7 801 263.00 | |
BF Prêts | 40 630.00 | 40 630.00 | 31 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 987.00 | 52 987.00 | 55 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 873 407.00 | 3 136 680.00 | 7 736 726.00 | 8 835 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 515.00 | 65 515.00 | 62 315.00 | |
BP En cours de production de services | 207 600.00 | 207 600.00 | 158 325.00 | |
BT Marchandises | 55 197.00 | 55 197.00 | 2 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 765.00 | 19 765.00 | 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 791.00 | 2 400 791.00 | 6 818 739.00 | |
BZ Autres créances | 28 833 543.00 | 16 115 330.00 | 12 718 212.00 | 7 921 029.00 |
CF Disponibilités | 411 210.00 | 411 210.00 | 408 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 180.00 | 87 180.00 | 150 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 080 801.00 | 16 115 330.00 | 15 965 471.00 | 15 521 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 954 208.00 | 19 252 011.00 | 23 702 197.00 | 24 357 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 139 196.00 | -24 110 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061 431.00 | -2 028 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | -28 085 627.00 | -24 024 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100 661.00 | 44 354 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 359.00 | 3 121 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 895.00 | 905 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 787 824.00 | 48 381 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 702 197.00 | 24 357 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 63 660.00 | 63 660.00 | 103 839.00 | |
FG Production vendue services | 7 268 730.00 | 193 636.00 | 7 462 366.00 | 10 210 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 390.00 | 193 636.00 | 7 526 027.00 | 10 314 087.00 |
FM Production stockée | 49 275.00 | -59 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 457.00 | 209 804.00 | ||
FQ Autres produits | 3 418.00 | 12 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 610 176.00 | 10 476 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 334.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 199.00 | -37 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 349 529.00 | 9 281 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 550.00 | 124 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 023 283.00 | 1 987 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 936 027.00 | 898 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 151.00 | 55 507.00 | ||
GE Autres charges | 11 324.00 | 8 965.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 504 331.00 | 12 318 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 894 153.00 | -1 841 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 073 912.00 | 1 699 668.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 476 751.00 | 561 584.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 128 157.00 | 197 869.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 678 822.00 | 2 469 434.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 095 133.00 | 2 239 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 329 884.00 | 382 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 655.00 | 4 339.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 405 878.00 | 27 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 845 550.00 | 2 653 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 166 728.00 | -183 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 060 882.00 | -2 025 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 2 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -2 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 288 996.00 | 12 946 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 350 429.00 | 14 975 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061 431.00 | -2 028 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 429.00 | 88 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 085.00 | 47 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075 971.00 | -2 052 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 023 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 597.00 | 30 892.00 | 165 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 312.00 | 45 259.00 | 372 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 909.00 | 76 151.00 | 688 061.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 964 000.00 | |||
06 aucun libellé | 3 175 218.00 | 2 690 598.00 | 484 620.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 254 756.00 | 3 258 133.00 | 1 397 559.00 | 16 115 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 596 974.00 | 5 095 133.00 | 4 128 157.00 | 18 563 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596 974.00 | 5 095 133.00 | 4 128 157.00 | 18 563 950.00 |
UG ‐ Financières | 5 095 133.00 | 4 128 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 128 237.00 | 7 128 237.00 | ||
UP Prêts | 40 630.00 | 40 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 987.00 | 52 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 400 791.00 | 2 400 791.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 803.00 | 145 803.00 | ||
VB T. V. A. | 348 151.00 | 348 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 215 988.00 | 28 215 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 601.00 | 123 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 180.00 | 87 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 543 367.00 | 38 543 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 909.00 | 124 909.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 359.00 | 1 149 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 860.00 | 276 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 565.00 | 177 565.00 | ||
VW T.V.A. | 890 978.00 | 890 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 491.00 | 67 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 100 661.00 | 49 100 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 787 824.00 | 51 787 824.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||