JDS INVEST
Dépôt
| Dénomination | JDS INVEST |
| Siren | 493180459 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 7385 |
| Numéro de Gestion | 2006B01271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 VILLENEUVE LOUBET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 867.00 | 176 624.00 | 53 243.00 | 86 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 477.00 | 498 152.00 | 285 325.00 | 231 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 577.00 | 67 577.00 | 86.00 | |
CU Autres participations | 9 364 038.00 | 3 507 500.00 | 5 856 538.00 | 4 999 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | 34 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 494 209.00 | 4 249 853.00 | 6 244 356.00 | 5 352 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 975.00 | 34 975.00 | 31 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 543.00 | 259 543.00 | 218 825.00 | |
BZ Autres créances | 120 646.00 | 120 646.00 | 155 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | 3 434.00 | 3 192.00 | |
CF Disponibilités | 340 370.00 | 340 370.00 | 256 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 305.00 | 25 305.00 | 40 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 784 274.00 | 784 274.00 | 706 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 483.00 | 4 249 853.00 | 7 028 630.00 | 6 059 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 032 875.00 | 4 032 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 125.00 | 387 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 663.00 | 18 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -155 477.00 | -376 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 073.00 | 221 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 383.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 519 642.00 | 4 283 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 714.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 013.00 | 1 192 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 946.00 | 161 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 273.00 | 196 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 100 685.00 | ||
EA Autres dettes | 443.00 | 125 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 508 988.00 | 1 776 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 630.00 | 6 059 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 371.00 | 595 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 758 363.00 | 758 363.00 | 719 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 363.00 | 758 363.00 | 719 926.00 | |
FN Production immobilisée | 62 750.00 | 35 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 589.00 | 18 046.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 829 702.00 | 773 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 716.00 | 27 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 030.00 | 2 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 308 726.00 | 350 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 286.00 | 7 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 176.00 | 357 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 620.00 | 163 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 799.00 | 71 687.00 | ||
GE Autres charges | 748.00 | 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 047 042.00 | 981 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 339.00 | -208 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 336 130.00 | 301 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 336 814.00 | 301 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 443.00 | 7 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 443.00 | 7 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 372.00 | 294 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 032.00 | 85 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 1 647.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 647.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 617.00 | 1 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 424.00 | -133 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 517.00 | 1 076 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 443.00 | 855 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 073.00 | 221 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 589.00 | 4 653.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 727.00 | 119 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541 747.00 | 871 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 503 718.00 | 991 291.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 67 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 413 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 10 494 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 014.00 | 33 610.00 | 176 624.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 049.00 | 66 103.00 | 498 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 291.00 | 4 469.00 | 800.00 | 71 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 354.00 | 104 182.00 | 800.00 | 746 736.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 507 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 507 500.00 | 4 383.00 | 3 511 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 383.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 259 543.00 | 259 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | ||
VB T. V. A. | 52 730.00 | 52 730.00 | ||
VP Divers | 32 031.00 | 32 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 770.00 | 25 770.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 305.00 | 25 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 745.00 | 405 495.00 | 49 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 619.00 | 111 002.00 | 614 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 946.00 | 249 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 034.00 | 42 034.00 | ||
VW T.V.A. | 79 404.00 | 79 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 019 013.00 | 1 019 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 988.00 | 1 611 371.00 | 614 897.00 | 282 720.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||