SOFRAL LE GOUESSANT
Dépôt
| Dénomination | SOFRAL LE GOUESSANT |
| Siren | 496480062 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 2876 |
| Numéro de Gestion | 2018B00272 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 977.00 | 184 830.00 | 7 147.00 | 14 798.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 50 308.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 12 773.00 | ||
AN Terrains | 2 612 393.00 | 1 118 375.00 | 1 494 018.00 | 1 119 440.00 |
AP Constructions | 14 691 307.00 | 12 066 047.00 | 2 625 260.00 | 2 919 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 389 823.00 | 53 526 129.00 | 8 863 694.00 | 10 181 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 094.00 | 1 841 755.00 | 688 339.00 | 519 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 437.00 | 372 437.00 | 53 686.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 315.00 | 7 315.00 | 1 486.00 | |
CU Autres participations | 2 116 594.00 | 142 965.00 | 1 973 629.00 | 1 973 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BF Prêts | 47 707.00 | 47 707.00 | 4 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 024 665.00 | 68 978 116.00 | 16 046 549.00 | 16 790 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600 512.00 | 11 600 512.00 | 11 276 795.00 | |
BN En cours de production de biens | 929 670.00 | 57 763.00 | 871 906.00 | 861 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 471 990.00 | 1 471 990.00 | 1 767 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 075.00 | 11 075.00 | 1 089 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 037 271.00 | 682 592.00 | 13 354 679.00 | 17 905 243.00 |
BZ Autres créances | 9 696 842.00 | 9 696 842.00 | 2 506 977.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 374.00 | 1 379 374.00 | 5 905 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 616.00 | 66 616.00 | 42 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 193 348.00 | 740 355.00 | 38 452 993.00 | 41 356 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 218 013.00 | 69 718 471.00 | 54 499 542.00 | 58 146 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 140 566.00 | 12 140 566.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100 737.00 | 6 701 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 214 057.00 | 612 934.00 | ||
DG Autres réserves | 2 544 274.00 | 2 240 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 794.00 | 304 104.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 364.00 | 1 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 941 791.00 | 22 001 615.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 511 008.00 | 1 558 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 511 008.00 | 1 558 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589 961.00 | 1 879 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434 564.00 | 15 520 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180 940.00 | 3 240 839.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 277.00 | 209 599.00 | ||
EA Autres dettes | 769 133.00 | 13 578 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 868.00 | 157 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 046 743.00 | 34 586 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 499 542.00 | 58 146 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 959 677.00 | 11 959 677.00 | 19 759 309.00 | |
FD Production vendue biens | 227 674 474.00 | 227 674 474.00 | 119 937 558.00 | |
FG Production vendue services | 1 183 034.00 | 8 250.00 | 1 191 284.00 | 508 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 817 185.00 | 8 250.00 | 240 825 435.00 | 140 205 266.00 |
FM Production stockée | -289 481.00 | 412 849.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 116.00 | 443 692.00 | ||
FQ Autres produits | 320.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 219 390.00 | 141 061 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 763.00 | 9 283 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 033 465.00 | 119 874 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -268 725.00 | -1 813 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 462 651.00 | 6 063 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562 215.00 | 788 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 686 020.00 | 3 341 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 792 317.00 | 1 276 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 129 596.00 | 1 318 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 523.00 | 349 324.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 574.00 | 44 951.00 | ||
GE Autres charges | 177 906.00 | 16 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 822 305.00 | 140 544 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 397 085.00 | 517 725.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 996.00 | 1 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 357 892.00 | 68 368.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 002.00 | 38 640.00 | ||
GN Différences positives de change | 250.00 | 18 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 417 141.00 | 127 442.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 487.00 | 196 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 087.00 | 77 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 855.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 574.00 | 277 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 372 566.00 | -150 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 769 651.00 | 367 582.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 439.00 | 216 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 476.00 | 23 118.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 915.00 | 282 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 307.00 | 32 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 2 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 056.00 | 35 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 859.00 | 247 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 655.00 | 76 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 767 061.00 | 234 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 717 446.00 | 141 472 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 776 652.00 | 141 168 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 794.00 | 304 104.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 810.00 | 12 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 481 543.00 | 2 424 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 561.00 | 68 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 937 913.00 | 2 506 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 170.00 | 82 603 369.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 116 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 418.00 | 2 164 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 588.00 | 85 024 665.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 487.00 | 7 651.00 | 235 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 685 509.00 | 3 121 945.00 | 255 148.00 | 68 552 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 912 996.00 | 3 129 596.00 | 255 148.00 | 68 787 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 511 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 926.00 | 101 574.00 | 149 492.00 | 1 511 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 142 965.00 | |||
06 aucun libellé | 91 222.00 | 14 487.00 | 58 002.00 | 47 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 584.00 | 57 763.00 | 117 584.00 | 57 763.00 |
6T Sur comptes clients | 987 783.00 | 65 760.00 | 370 951.00 | 682 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 396.00 | 138 010.00 | 550 379.00 | 931 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902 321.00 | 239 584.00 | 699 870.00 | 2 442 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 097.00 | 641 868.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 487.00 | 58 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 707.00 | 28 352.00 | 19 356.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 782.00 | 572 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 464 489.00 | 13 464 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VB T. V. A. | 1 042 228.00 | 1 042 228.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 924.00 | 18 924.00 | ||
VP Divers | 71 646.00 | 71 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 059 614.00 | 8 059 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 586.00 | 501 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 616.00 | 66 616.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848 436.00 | 23 829 080.00 | 19 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 861.00 | 95 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494 100.00 | 1 229 814.00 | 4 264 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434 564.00 | 18 434 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517 433.00 | 1 517 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 711.00 | 1 502 711.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 534 094.00 | 534 094.00 | ||
VW T.V.A. | 112 122.00 | 112 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 580.00 | 514 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 520.00 | 29 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 613.00 | 739 613.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 046 743.00 | 24 782 457.00 | 4 264 286.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 571.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | |||