SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Dépôt
| Dénomination | SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS |
| Siren | 497531350 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 2007B00160 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 9 779.00 | 4 744.00 | 9 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 466.00 | 229 675.00 | 82 791.00 | 93 681.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | 17 120.00 | 17 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 116.00 | 23 116.00 | 21 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 373 792.00 | 239 453.00 | 1 134 338.00 | 1 148 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 518.00 | 124 674.00 | 1 130 844.00 | 1 064 412.00 |
BZ Autres créances | 442 157.00 | 442 157.00 | 254 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 985.00 | 324 985.00 | 324 985.00 | |
CF Disponibilités | 1 107 816.00 | 1 107 816.00 | 607 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | 50 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 140 956.00 | 124 674.00 | 3 016 281.00 | 2 301 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 747.00 | 364 128.00 | 4 150 620.00 | 3 449 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 116.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | ||
DG Autres réserves | 407 216.00 | 406 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 47 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 833 730.00 | 854 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 996.00 | 191 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 372.00 | 124 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 372.00 | 1 250 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 769.00 | 251 526.00 | ||
EA Autres dettes | 663 860.00 | 535 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 521.00 | 240 602.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 316 889.00 | 2 595 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 620.00 | 3 449 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 624.00 | 2 489 811.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -4 100.00 | -4 100.00 | -4 154.00 | |
FG Production vendue services | 2 747 625.00 | 67 702.00 | 2 815 327.00 | 2 418 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 525.00 | 67 702.00 | 2 811 227.00 | 2 414 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 350.00 | 4 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 549.00 | 83 094.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 41 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 844 174.00 | 2 543 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 605 904.00 | 1 172 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 395.00 | 32 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 851.00 | 850 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 510.00 | 353 564.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 513.00 | 32 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 665.00 | |||
GE Autres charges | 3 084.00 | 6 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 823 257.00 | 2 523 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 917.00 | 19 839.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 340.00 | 1 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 102.00 | 27 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 443.00 | 28 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 364.00 | 2 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 364.00 | 2 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 078.00 | 25 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 996.00 | 45 543.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | -1 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 616.00 | 2 571 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 502.00 | 2 524 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 115.00 | 47 275.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 185.00 | 21 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 889.00 | 1 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 164.00 | 22 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 373 792.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 4 343.00 | 9 779.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 504.00 | 32 171.00 | 229 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 940.00 | 36 514.00 | 239 454.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 124 999.00 | 325.00 | 124 674.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 999.00 | 325.00 | 124 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 124 999.00 | 36 000.00 | 36 325.00 | 124 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | 23 116.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124 698.00 | 124 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 130 820.00 | 1 130 820.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | 40 648.00 | ||
VB T. V. A. | 65 280.00 | 65 280.00 | ||
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 995.00 | 125 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 731.00 | 205 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 270.00 | 1 731 270.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 418.00 | 163 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 377.00 | 60 685.00 | 37 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 372.00 | 1 834 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 258.00 | 125 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 331.00 | 78 331.00 | ||
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 860.00 | 663 860.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 311 521.00 | 311 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 316.00 | 3 263 624.00 | 37 692.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 751.00 | |||