VALLJET
Dépôt
| Dénomination | VALLJET |
| Siren | 501457907 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1397 |
| Numéro de Gestion | 2017B01052 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 909.00 | 253 555.00 | 354.00 | 3 983.00 |
AP Constructions | 14 202.00 | 3 256.00 | 10 946.00 | 9 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 281.00 | 195 928.00 | 2 332 354.00 | 1 888 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 461 865.00 | 1 461 865.00 | ||
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 190 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 459.00 | 26 459.00 | 10 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 584 717.00 | 452 739.00 | 5 131 978.00 | 2 102 753.00 |
BT Marchandises | 36 939.00 | 36 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 047.00 | 80 782.00 | 2 794 265.00 | 1 054 517.00 |
BZ Autres créances | 4 237 020.00 | 4 237 020.00 | 5 906 735.00 | |
CF Disponibilités | 280 137.00 | 280 137.00 | 3 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 127.00 | 215 127.00 | 68 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 644 271.00 | 80 782.00 | 7 563 489.00 | 7 033 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 988.00 | 533 521.00 | 12 695 467.00 | 9 135 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 675.00 | 393 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 630.00 | -341 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 472 305.00 | 366 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 660.00 | 134 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 151.00 | 4 472 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 685.00 | 3 579 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 963.00 | 483 524.00 | ||
EA Autres dettes | 257 945.00 | 98 586.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 758.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 223 161.00 | 8 768 653.00 | ||
ED (V) | 478.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 695 467.00 | 9 135 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764 827.00 | 8 768 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 134 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -256 109.00 | -45 914.00 | -302 023.00 | 254 486.00 |
FG Production vendue services | 20 687 008.00 | 1 910 500.00 | 22 597 508.00 | 11 811 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 430 899.00 | 1 864 586.00 | 22 295 485.00 | 12 065 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 200.00 | 17 339.00 | ||
FQ Autres produits | 15 626.00 | 8 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 317 410.00 | 12 091 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 814 197.00 | 4 132 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577.00 | 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 678 314.00 | 6 005 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417 742.00 | 68 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 527 999.00 | 1 410 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 191 941.00 | 697 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 213.00 | 26 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500.00 | 74 282.00 | ||
GE Autres charges | 34 357.00 | 25 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 859 039.00 | 12 441 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 371.00 | -350 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 028.00 | 64 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 028.00 | 64 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 917.00 | 51 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 917.00 | 51 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 889.00 | 13 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 482.00 | -337 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 827.00 | 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987 612.00 | 2 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 439.00 | 3 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567 346.00 | 7 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 093.00 | -4 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 368 877.00 | 12 158 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763 247.00 | 12 500 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 630.00 | -341 416.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | 10 357.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 17 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 317.00 | 256 824.00 | 3 683 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 959.00 | 1 125 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 185.00 | 256 824.00 | 4 808 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 824.00 | 1 629 461.00 | 4 004 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 326 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 824.00 | 1 629 461.00 | 5 584 717.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 926.00 | 3 629.00 | 253 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | 211 583.00 | 64 906.00 | 199 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432.00 | 215 212.00 | 64 906.00 | 452 739.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 74 282.00 | 6 500.00 | 80 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 282.00 | 6 500.00 | 80 782.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 282.00 | 6 500.00 | 80 782.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 459.00 | 26 459.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 432.00 | 81 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 793 615.00 | 2 793 615.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300 888.00 | 300 888.00 | ||
VB T. V. A. | 736 919.00 | 736 919.00 | ||
VP Divers | 181 279.00 | 181 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 005 044.00 | 3 005 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 215 127.00 | 215 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 653.00 | 7 327 194.00 | 26 459.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 000.00 | 566 666.00 | 2 401 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 685.00 | 4 271 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 177.00 | 296 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 891.00 | 329 891.00 | ||
VW T.V.A. | 496 030.00 | 496 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 866.00 | 208 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 304 151.00 | 1 304 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 945.00 | 257 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 758.00 | 32 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 223 161.00 | 7 764 827.00 | 2 401 721.00 | 56 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 135 606.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 213.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234 392.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 995.00 | |||
ST Autres comptes | 6 181 108.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 678 314.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 111 589.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306 153.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417 742.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 671 869.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 277 354.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||