SAVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAVA FINANCE |
| Siren | 501640817 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/003186 |
| Numéro de Gestion | 2007B00424 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 21 991.00 | 5 183.00 | 1 488.00 |
CU Autres participations | 6 178 974.00 | 2 118 000.00 | 4 060 974.00 | 3 923 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 616 626.00 | 1 276 865.00 | 1 339 761.00 | 1 626 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BF Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | 64 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 111.00 | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 153 828.00 | 5 683 530.00 | 5 470 298.00 | 5 616 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 041.00 | 2 804.00 | 196 237.00 | 209 820.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | 28 605.00 | 13 708.00 | |
CF Disponibilités | 6 345.00 | 6 345.00 | 58 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | 4 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 412.00 | 2 804.00 | 234 609.00 | 286 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 391 240.00 | 5 686 334.00 | 5 704 907.00 | 5 902 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 394.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 473 123.00 | -2 006 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 230.00 | -466 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 203 360.00 | 2 431 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 305.00 | 3 397 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 3 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 076.00 | 70 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 501 546.00 | 3 471 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 907.00 | 5 902 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 241.00 | 74 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 163 071.00 | 163 071.00 | 174 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 071.00 | 163 071.00 | 174 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 599.00 | 177 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 382.00 | 53 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 4 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 295.00 | 85 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 605.00 | 37 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 670.00 | 2 688.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 293.00 | 184 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 694.00 | -6 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 304.00 | 38 758.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 63 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 304.00 | 101 758.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192 808.00 | 1 065 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 071.00 | 27 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225 879.00 | 1 093 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 575.00 | -991 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 269.00 | -997 735.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 1 037 795.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 1 142 795.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 000.00 | 620 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 000.00 | 620 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 000.00 | 522 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 039.00 | -8 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 904.00 | 1 422 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 134.00 | 1 889 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 230.00 | -466 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 474.00 | 9 245.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 4 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 223 096.00 | 992 213.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 256 468.00 | 996 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 099 218.00 | 11 116 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099 218.00 | 11 153 828.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 670.00 | 24 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 884.00 | 670.00 | 32 554.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 154 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 713.00 | 154 713.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 394 865.00 | |||
06 aucun libellé | 2 256 111.00 | 2 256 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610 972.00 | 192 808.00 | 150 000.00 | 5 653 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765 685.00 | 192 808.00 | 150 000.00 | 5 808 493.00 |
UG ‐ Financières | 192 808.00 | 150 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 616 626.00 | 2 616 626.00 | ||
UP Prêts | 64 350.00 | 64 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 256 141.00 | 256 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 195 686.00 | 195 686.00 | ||
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 039.00 | 24 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 185.00 | 203 673.00 | 2 964 512.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268 614.00 | 2 268 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
VW T.V.A. | 33 166.00 | 33 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 158 691.00 | 1 158 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 546.00 | 74 241.00 | 3 427 305.00 | |