SOGAMA - SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE
Dépôt
| Dénomination | SOGAMA - SOCIETE DU GRAND GARAGE DE MAUBEUGE |
| Siren | 501992739 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 2008B50086 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 506.00 | 9 494.00 | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 528.00 | 42 767.00 | 19 761.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 689.00 | 127 427.00 | 141 263.00 | |
BF Prêts | 47 057.00 | 47 057.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 077.00 | 94 077.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 597 351.00 | 170 699.00 | 426 651.00 | |
BT Marchandises | 3 218 046.00 | 22 025.00 | 3 196 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 565.00 | 7 073.00 | 1 571 492.00 | |
BZ Autres créances | 858 777.00 | 858 777.00 | ||
CF Disponibilités | 185 377.00 | 185 377.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 848 766.00 | 29 098.00 | 5 819 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 117.00 | 199 798.00 | 6 246 319.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 969 908.00 | |||
DH Report à nouveau | -300 040.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 900 296.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 825.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 825.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 431.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 970.00 | |||
EA Autres dettes | 11 920.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 336 199.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 319.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 736 199.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 789 178.00 | 17 789 178.00 | ||
FG Production vendue services | 1 648 910.00 | 1 648 910.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 088.00 | 19 438 088.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 439.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 648.00 | |||
FQ Autres produits | 7 596.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 621 772.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 010 969.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 793 034.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 161 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 183.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 034 066.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 890.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 389.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 025.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 825.00 | |||
GE Autres charges | 9 278.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 571 209.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 563.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 520.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 520.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 649.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 914.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 637 308.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 632 634.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 520.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 325.00 | 222 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 396.00 | 8 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 721.00 | 241 376.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 960.00 | 331 217.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | 141 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 960.00 | 787.00 | 597 351.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 506.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 310.00 | 34 884.00 | 170 194.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 310.00 | 35 389.00 | 170 699.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | 43 784.00 | 54 979.00 | 9 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | 22 025.00 | 25 992.00 | 22 025.00 |
6T Sur comptes clients | 7 073.00 | 7 073.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 065.00 | 22 025.00 | 25 992.00 | 29 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 085.00 | 65 809.00 | 80 971.00 | 38 923.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 057.00 | 47 057.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 077.00 | 94 077.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 466.00 | 8 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 570 099.00 | 1 570 099.00 | ||
VB T. V. A. | 53 673.00 | 53 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 104.00 | 805 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 477.00 | 2 436 877.00 | 149 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 431.00 | 1 099 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 359 081.00 | 3 359 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 458.00 | 81 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 820.00 | 103 820.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | ||
VW T.V.A. | 52 247.00 | 52 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 713.00 | 20 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 199.00 | 4 736 199.00 | 600 000.00 | |