IMMOPRET FRANCE
Dépôt
| Dénomination | IMMOPRET FRANCE |
| Siren | 502647142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5609 |
| Numéro de Gestion | 2008B00387 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 727.00 | 95 727.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | 5 435.00 | |
AH Fonds commercial | 2 808 312.00 | 2 808 312.00 | 2 808 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 691.00 | 203 691.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 2 580.00 | 1 637.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 750.00 | 128 491.00 | 213 259.00 | 220 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 453.00 | 75 453.00 | 74 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 544 283.00 | 226 798.00 | 3 317 485.00 | 3 110 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | 16 542.00 | 41 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 230.00 | 306 736.00 | 1 553 494.00 | 1 357 411.00 |
BZ Autres créances | 262 007.00 | 84 935.00 | 177 072.00 | 336 697.00 |
CF Disponibilités | 315 719.00 | 315 719.00 | 184 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 764.00 | 36 764.00 | 37 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 491 263.00 | 391 671.00 | 2 099 593.00 | 1 957 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 546.00 | 618 469.00 | 5 417 077.00 | 5 068 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 179 980.00 | 179 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 862.00 | 206 862.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 234.00 | 266 234.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 151 589.00 | -262 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 175 910.00 | -2 888 633.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 657 423.00 | -2 481 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 2 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 523.00 | 5 642 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 361.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 073.00 | 813 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 109.00 | 960 793.00 | ||
EA Autres dettes | 19 494.00 | 97 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 056 501.00 | 7 531 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 077.00 | 5 068 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 235 217.00 | 7 235 217.00 | 8 193 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 217.00 | 7 235 217.00 | 8 193 965.00 | |
FN Production immobilisée | 203 691.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 851.00 | 108 594.00 | ||
FQ Autres produits | 566.00 | 4 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 524 325.00 | 8 308 118.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 604 269.00 | 4 925 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 250.00 | 696 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 034 478.00 | 3 759 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 095 997.00 | 1 361 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 541.00 | 86 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 190.00 | 97 667.00 | ||
GE Autres charges | 776.00 | 1 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 314 499.00 | 10 928 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 790 174.00 | -2 620 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 362 696.00 | 635 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362 696.00 | 635 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 696.00 | -235 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 152 870.00 | -2 856 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 688.00 | 12 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 688.00 | 267 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 161 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 033.00 | 11 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 551.00 | 257 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 137.00 | 9 354.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 176.00 | 41 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 013.00 | 8 975 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 923.00 | 11 864 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 175 910.00 | -2 888 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 692.00 | 30 965.00 | 95 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 254.00 | 36 541.00 | 219 724.00 | 131 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 946.00 | 36 541.00 | 250 688.00 | 226 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 313 481.00 | 78 190.00 | 391 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 481.00 | 78 190.00 | 391 671.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 453.00 | 75 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 159 002.00 | 2 159 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 456.00 | 2 159 002.00 | 75 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 837 522.00 | 3 947 865.00 | 3 889 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 073.00 | 1 103 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 109.00 | 973 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 140.00 | 6 060 482.00 | 3 889 658.00 | |