LE POTELET
Dépôt
| Dénomination | LE POTELET |
| Siren | 502704026 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19024 |
| Numéro de Gestion | 2017B00780 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 82.00 | 1 226.00 | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 188.00 | 160 089.00 | 146 099.00 | 151 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 1 745.00 | 10 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 942.00 | 161 916.00 | 158 026.00 | 152 129.00 |
BT Marchandises | 26 926.00 | 26 926.00 | 116 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 114.00 | 513 114.00 | 221 267.00 | |
BZ Autres créances | 19 115.00 | 19 115.00 | 4 692.00 | |
CF Disponibilités | 404 967.00 | 404 967.00 | 234 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 964 121.00 | 964 121.00 | 578 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 063.00 | 161 916.00 | 1 122 147.00 | 730 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 254.00 | 41 254.00 | ||
DH Report à nouveau | 427 670.00 | 175 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 833.00 | 252 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 757.00 | 490 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 927.00 | 30 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 120.00 | 158 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | 47 201.00 | ||
EA Autres dettes | 9 668.00 | 3 065.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 390.00 | 239 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 147.00 | 730 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 098.00 | 221 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 188 158.00 | 2 188 158.00 | 1 707 234.00 | |
FG Production vendue services | 354.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 158.00 | 2 188 158.00 | 1 707 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 009.00 | 1 043.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 192 169.00 | 1 708 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222 411.00 | 993 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 356.00 | 18 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 004.00 | 153 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 2 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 197.00 | 124 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 154.00 | 40 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 568.00 | 22 336.00 | ||
GE Autres charges | 2 541.00 | 2 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 300.00 | 1 357 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 868.00 | 350 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 213.00 | 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 213.00 | 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75.00 | -325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 944.00 | 350 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 399.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 7 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 7 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -7 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 709.00 | 90 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 641.00 | 1 709 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 808.00 | 1 456 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 833.00 | 252 394.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 1 043.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 531.00 | 2 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 308.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 682.00 | 37 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 038.00 | 38 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 308.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | 318 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 622.00 | 319 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 534.00 | 1 295.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 066.00 | 32 034.00 | 9 266.00 | 161 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 910.00 | 32 568.00 | 10 561.00 | 161 916.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 513 114.00 | 513 114.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | ||
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 228.00 | 532 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 914.00 | 12 622.00 | 5 293.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 120.00 | 296 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 896.00 | 38 896.00 | ||
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 390.00 | 413 098.00 | 5 293.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 429.00 | |||
YT Sous‐traitance | 241.00 | 103 288.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 660.00 | 7 585.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 969.00 | 15 966.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | |||
ST Autres comptes | 58 484.00 | 26 593.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 004.00 | 153 432.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 473.00 | 220.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 2 395.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | 2 615.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 436 034.00 | 341 582.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 315.00 | 225 614.00 | ||