CASH 117
Dépôt
| Dénomination | CASH 117 |
| Siren | 503900078 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2020/001867 |
| Numéro de Gestion | 2008B00113 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09190 LORP-SENTARAILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 184.00 | 3 456.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 679.00 | 34 148.00 | 16 532.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 570.00 | 65 951.00 | 42 620.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 890.00 | 101 283.00 | 162 607.00 | 149 939.00 |
BT Marchandises | 77 214.00 | 77 214.00 | 69 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 999.00 | 6 846.00 | 55 153.00 | 55 136.00 |
BZ Autres créances | 69 589.00 | 69 589.00 | 85 345.00 | |
CF Disponibilités | 29 070.00 | 29 070.00 | 38 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 872.00 | 6 846.00 | 231 026.00 | 248 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 762.00 | 108 129.00 | 393 633.00 | 398 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 169 224.00 | |||
DH Report à nouveau | 165 463.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 435.00 | 3 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 159.00 | 196 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 030.00 | 73 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 8 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 491.00 | 77 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 642.00 | 38 038.00 | ||
EA Autres dettes | 5 312.00 | 4 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 150 474.00 | 201 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 633.00 | 398 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 364.00 | 155 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 715 183.00 | 715 183.00 | 804 889.00 | |
FG Production vendue services | 8 243.00 | 8 243.00 | 3 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 426.00 | 723 426.00 | 807 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 330.00 | 14 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 784.00 | 4 690.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 768.00 | 827 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 174.00 | 465 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 864.00 | 39 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 178.00 | 132 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 6 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 502.00 | 102 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 622.00 | 21 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 037.00 | 14 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 846.00 | 2 571.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 059.00 | 786 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 709.00 | 40 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 719.00 | 1 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 719.00 | 1 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -715.00 | -1 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 994.00 | 39 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 2 582.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 2 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 40 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 40 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 642.00 | -37 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | -1 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 130.00 | 830 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 695.00 | 826 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 435.00 | 3 761.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 213.00 | 4 690.00 | ||