Générale Géothermie Solutions
Dépôt
| Dénomination | Générale Géothermie Solutions |
| Siren | 504719238 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9460 |
| Numéro de Gestion | 2012B02587 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 443.00 | 15 298.00 | 145.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 13 681.00 | 10 865.00 | 11 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | 8 547.00 | 8 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 352.00 | 35 795.00 | 19 557.00 | 20 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | 45 100.00 | 26 000.00 | |
BP En cours de production de services | 19 628.00 | 19 628.00 | 25 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 002.00 | 3 200.00 | 1 356 802.00 | 1 148 090.00 |
BZ Autres créances | 131 309.00 | 131 309.00 | 118 983.00 | |
CF Disponibilités | 440 817.00 | 440 817.00 | 610 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | 11 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 821.00 | 3 200.00 | 2 005 621.00 | 1 941 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 173.00 | 38 995.00 | 2 025 178.00 | 1 962 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 547.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DG Autres réserves | 736 156.00 | 393 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 864.00 | 342 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 148 162.00 | 846 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 735.00 | 100 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 735.00 | 100 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 1 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 267.00 | 482 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 568.00 | 453 580.00 | ||
EA Autres dettes | 26 172.00 | 77 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 833 281.00 | 1 015 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 178.00 | 1 962 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 281.00 | 1 015 528.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 1 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 415 943.00 | 3 415 943.00 | 3 522 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 943.00 | 3 415 943.00 | 3 522 479.00 | |
FM Production stockée | -5 875.00 | 25 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 451.00 | 11 584.00 | ||
FQ Autres produits | 2 673.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 475 193.00 | 3 559 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 081.00 | 1 182 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 100.00 | -6 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 700.00 | 1 055 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 050.00 | 25 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 665.00 | 480 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 961.00 | 260 018.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 219.00 | 3 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 200.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 1 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 604.00 | 3 051 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 589.00 | 508 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 643.00 | 5 898.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 643.00 | 5 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 643.00 | 5 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 232.00 | 514 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 682.00 | 3 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 416.00 | 3 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 416.00 | -3 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 952.00 | 168 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 836.00 | 3 565 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 973.00 | 3 222 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 864.00 | 342 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 211.00 | 4 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 558.00 | 5 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 39 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | 8 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 183.00 | 55 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 5 219.00 | 28 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 577.00 | 5 219.00 | 35 795.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 200.00 | 56 465.00 | 43 735.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 400.00 | 56 465.00 | 46 935.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 356 162.00 | 1 356 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 44 839.00 | ||
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 799.00 | 68 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 823.00 | 1 511 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 267.00 | 411 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | ||
VW T.V.A. | 234 046.00 | 234 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 172.00 | 26 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 281.00 | 833 281.00 | ||