TELIMA NORD
Dépôt
| Dénomination | TELIMA NORD |
| Siren | 505203000 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10733 |
| Numéro de Gestion | 2019B06794 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 413.00 | 73 413.00 | 73 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 130 155.00 | 123 468.00 | 6 687.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 755.00 | 23 755.00 | 23 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 878.00 | 143 024.00 | 103 854.00 | 105 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917 196.00 | 18 765.00 | 20 898 431.00 | 22 030 531.00 |
BZ Autres créances | 21 988 333.00 | 21 988 333.00 | 7 769 306.00 | |
CF Disponibilités | 423.00 | 423.00 | 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 905 952.00 | 18 765.00 | 42 887 187.00 | 29 800 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 152 830.00 | 161 789.00 | 42 991 041.00 | 29 905 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026.00 | 39 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 892 282.00 | -5 940 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 173.00 | -952 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 983 128.00 | -6 708 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 250.00 | 55 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 250.00 | 55 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 337.00 | 9 556 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616 629.00 | 3 388 058.00 | ||
EA Autres dettes | 36 624 492.00 | 23 613 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 925 919.00 | 36 558 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 991 041.00 | 29 905 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 264 552.00 | 13 264 552.00 | 18 484 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 264 552.00 | 13 264 552.00 | 18 484 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 002.00 | 16 569.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 297 744.00 | 18 501 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 657 885.00 | 17 636 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 082.00 | 52 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 156.00 | 956 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 884.00 | 293 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 1 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 750.00 | 14 250.00 | ||
GE Autres charges | 101 472.00 | 176 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 206 609.00 | 19 131 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -908 864.00 | -630 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 389 026.00 | 220 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 026.00 | 220 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389 026.00 | -220 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 297 890.00 | -851 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 634.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 101 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 101 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 717.00 | -101 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 378.00 | 18 501 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597 551.00 | 19 453 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 173.00 | -952 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 711.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 878.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 878.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 643.00 | 1 380.00 | 125 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 643.00 | 1 380.00 | 143 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 750.00 | 6 750.00 | 14 250.00 | 48 250.00 |
6T Sur comptes clients | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 765.00 | 18 765.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 74 515.00 | 6 750.00 | 14 250.00 | 67 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 750.00 | 14 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 755.00 | 23 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 443.00 | 22 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 894 753.00 | 20 894 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
VB T. V. A. | 284 734.00 | 284 734.00 | ||
VP Divers | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 694 408.00 | 21 694 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 929 284.00 | 42 905 529.00 | 23 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 337.00 | 5 109 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 540.00 | 179 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 768.00 | 91 768.00 | ||
VW T.V.A. | 3 340 413.00 | 3 340 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 575 462.00 | 5 575 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 624 492.00 | 36 624 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 925 919.00 | 50 925 919.00 | ||