SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE |
| Siren | 505272534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53198 |
| Numéro de Gestion | 2016B27347 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 964.00 | 99 964.00 | 99 964.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 782.00 | 532 384.00 | 125 398.00 | 136 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 139.00 | 66 755.00 | 3 384.00 | 5 111.00 |
AX Avances et acomptes | 1 734.00 | 1 734.00 | 1 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | 2 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 832 766.00 | 599 857.00 | 232 909.00 | 246 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889 286.00 | 150 604.00 | 4 738 681.00 | 3 360 702.00 |
BZ Autres créances | 188 275.00 | 188 275.00 | 2 678 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 077 760.00 | 150 604.00 | 4 927 156.00 | 6 039 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 527.00 | 750 461.00 | 5 160 065.00 | 6 285 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 252 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 280.00 | 25 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 087 607.00 | 2 015 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 399.00 | 71 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 197 288.00 | 2 365 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 281.00 | 4 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 281.00 | 4 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 7 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 513 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 564.00 | 2 016 436.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 5 311.00 | ||
EA Autres dettes | 215 430.00 | 58 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 837.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 938 495.00 | 2 693 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 065.00 | 5 064 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 479.00 | 2 690 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 7 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 185 059.00 | 8 323 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 059.00 | 8 323 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 554.00 | 400 098.00 | ||
FQ Autres produits | 25 520.00 | 17 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 373 133.00 | 8 741 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 043 924.00 | 1 228 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 526.00 | 266 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 020 893.00 | 5 694 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 012 342.00 | 1 259 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 479.00 | 77 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 999.00 | |||
GE Autres charges | 5 055.00 | 98 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 430 225.00 | 8 624 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 092.00 | 116 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 309.00 | 1 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 309.00 | 1 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 309.00 | -1 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -58 401.00 | 114 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 463.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 707.00 | 77 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 997.00 | 77 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 997.00 | -42 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 133.00 | 8 776 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 532.00 | 8 704 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 399.00 | 71 883.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 682.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 336.00 | 68 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 447.00 | 68 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 682.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 766.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 377.00 | 81 479.00 | 599 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 377.00 | 81 479.00 | 599 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 991.00 | 19 290.00 | 24 281.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 605.00 | 90 999.00 | 150 604.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 605.00 | 90 999.00 | 150 604.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 596.00 | 110 289.00 | 174 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 999.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 290.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889 286.00 | 4 889 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 275.00 | 188 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 189.00 | 5 077 760.00 | 2 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 196.00 | 337 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 564.00 | 2 111 548.00 | 3 016.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 430.00 | 215 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 437.00 | 2 667 421.00 | 3 016.00 | |