SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MADELEINE |
| Siren | 506350057 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1566 |
| Numéro de Gestion | 1963B50005 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89300 JOIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 558.00 | 69 379.00 | 2 179.00 | |
AN Terrains | 1 315 010.00 | 1 315 010.00 | ||
AP Constructions | 42 343 696.00 | 24 163 714.00 | 18 179 982.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 991.00 | 96 213.00 | 4 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 701.00 | 109 102.00 | 28 599.00 | |
AV Immobilisations en cours | 383 573.00 | 383 573.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 220.00 | 22 220.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 375 646.00 | 24 438 408.00 | 19 937 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | 14 665.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 479 276.00 | 151 198.00 | 328 077.00 | |
BZ Autres créances | 1 588 109.00 | 1 588 109.00 | ||
CF Disponibilités | 5 357 281.00 | 5 357 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 460.00 | 92 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 536 542.00 | 151 198.00 | 7 385 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 912 188.00 | 24 589 606.00 | 27 322 581.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 894 400.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 288 173.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 216 489.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 300.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 067 482.00 | |||
DG Autres réserves | 864 091.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 620.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 820 741.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 059 295.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 300 995.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 995.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909 639.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 655.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 516.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 688.00 | |||
EA Autres dettes | 1 487 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 962 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322 581.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 112 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 934 262.00 | 934 262.00 | ||
FG Production vendue services | 3 238 364.00 | 3 238 364.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 626.00 | 4 172 626.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 444.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 108 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 589.00 | |||
FQ Autres produits | 193 345.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 850 004.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 024.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 349 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 924.00 | |||
FY Salaires et traitements | 616 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 215 623.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250 620.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 080.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 128.00 | |||
GE Autres charges | 5 556.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 173 668.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 676 336.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 416.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 884.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 452.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 118.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 034.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 620.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 990.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 731.00 | 11 827.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 652 842.00 | -402 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | 12 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 723 530.00 | -379 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -31 123.00 | 44 280 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 123.00 | 44 375 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 230.00 | 14 149.00 | 69 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 621 978.00 | -252 949.00 | 24 369 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677 207.00 | -238 799.00 | 24 438 408.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 300 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 615.00 | 179 128.00 | 178 749.00 | 300 994.00 |
6T Sur comptes clients | 139 968.00 | 62 080.00 | 50 850.00 | 151 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 968.00 | 62 080.00 | 50 850.00 | 151 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 583.00 | 241 208.00 | 229 599.00 | 452 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 208.00 | 229 599.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 592.00 | 210 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 683.00 | 268 683.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | ||
VB T. V. A. | 43 205.00 | 43 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 230.00 | 1 549 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 460.00 | 92 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 493.00 | 2 164 595.00 | 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909 639.00 | 532 831.00 | 3 673 726.00 | 8 703 081.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 574.00 | 825 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 655.00 | 431 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 418.00 | 87 418.00 | ||
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 389.00 | 19 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 688.00 | 118 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 138.00 | 1 487 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 962 291.00 | 3 585 484.00 | 3 673 726.00 | 8 703 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 186.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 502.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 761.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 984.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 958.00 | |||
ST Autres comptes | 1 191 734.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 940.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 924.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 924.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 879.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 883.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||