Edeis Concessions
Dépôt
| Dénomination | Edeis Concessions |
| Siren | 507859213 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8699 |
| Numéro de Gestion | 2015B00035 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 4 696.00 | 15 131.00 | 6 323.00 |
CU Autres participations | 2 354 520.00 | 2 354 520.00 | 2 060 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 449 970.00 | 80 319.00 | 2 369 651.00 | 2 066 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 914.00 | 414 914.00 | 5 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 495.00 | 1 599 495.00 | 604 783.00 | |
BZ Autres créances | 15 998 136.00 | 15 998 136.00 | 18 482 869.00 | |
CF Disponibilités | 2 495.00 | 2 495.00 | 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | 33 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 029 518.00 | 18 029 518.00 | 19 127 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 479 488.00 | 80 319.00 | 20 399 169.00 | 21 194 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 033.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
DG Autres réserves | 10 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662 026.00 | 1 278 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 748 816.00 | 2 015 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983 203.00 | 17 499 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 279.00 | 1 045 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 842.00 | 432 942.00 | ||
EA Autres dettes | 103 246.00 | 42 085.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 500 353.00 | 19 028 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 399 169.00 | 21 194 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 809.00 | 1 520 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -3 693.00 | -3 693.00 | 47 355.00 | |
FG Production vendue services | 3 780 907.00 | 1 093 061.00 | 4 873 968.00 | 4 694 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 215.00 | 1 093 061.00 | 4 870 276.00 | 4 741 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186 248.00 | 1 467 650.00 | ||
FQ Autres produits | 118 334.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 857.00 | 6 210 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 516.00 | 76 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 973 609.00 | 6 193 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 240.00 | 75 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 043 807.00 | 1 767 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 785.00 | 571 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 548.00 | 2 765.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 46.00 | 54 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 946 551.00 | 8 891 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 771 694.00 | -2 681 954.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 641 087.00 | 3 834 890.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 290 372.00 | 307 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 812.00 | 73 475.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 471.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 083 742.00 | 4 216 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 950.00 | 275 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | 16.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 987.00 | 275 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 993 754.00 | 3 940 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 222 060.00 | 1 258 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 822.00 | 53 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -400.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 422.00 | 54 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 025.00 | 48 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 025.00 | 50 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 397.00 | 3 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -188 569.00 | -17 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 021.00 | 10 480 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 995.00 | 9 201 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662 026.00 | 1 278 858.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186 248.00 | 1 413 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 11 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 020.00 | 165 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 298.00 | 176 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 19 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 2 354 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 684.00 | 2 449 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | 2 548.00 | 3 184.00 | 4 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 955.00 | 2 548.00 | 3 184.00 | 80 319.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 471.00 | 136 471.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 286 471.00 | 136 471.00 | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | 136 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 599 495.00 | 1 599 495.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
VB T. V. A. | 322 046.00 | 322 046.00 | ||
VP Divers | 18 946.00 | 18 946.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 651 095.00 | 15 651 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 612 109.00 | 17 612 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 279.00 | 812 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 236.00 | 229 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 317.00 | 90 317.00 | ||
VW T.V.A. | 229 991.00 | 229 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 297.00 | 31 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 983 203.00 | 1 759 659.00 | 13 223 544.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 246.00 | 103 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 783.00 | 20 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 500 353.00 | 3 276 809.00 | 13 223 544.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 928 798.00 | |||
YT Sous‐traitance | 152 554.00 | 3 279 261.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 943.00 | 641 649.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 735.00 | 41 196.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352 903.00 | 1 127 492.00 | ||
ST Autres comptes | 530 474.00 | 1 104 326.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 973 609.00 | 6 193 925.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 298.00 | 10 022.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 942.00 | 65 254.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 240.00 | 75 276.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 754 570.00 | 1 032 349.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 830.00 | 984 294.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||