CDER INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CDER INVESTISSEMENTS |
| Siren | 508185238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/001834 |
| Numéro de Gestion | 2016B00316 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76310 SAINTE-ADRESSE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 665.00 | 6 834.00 | 35 831.00 | |
CU Autres participations | 19 711 076.00 | 1 206 600.00 | 18 504 476.00 | 16 637 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 754 542.00 | 1 213 434.00 | 18 541 108.00 | 16 637 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 725.00 | 537 725.00 | 470 081.00 | |
BZ Autres créances | 2 924 739.00 | 2 924 739.00 | 2 930 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 044.00 | 170 044.00 | ||
CF Disponibilités | 10 168 669.00 | 10 168 669.00 | 14 382 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 801 471.00 | 13 801 471.00 | 17 783 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 556 013.00 | 1 213 434.00 | 32 342 579.00 | 34 421 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 268 530.00 | 33 327 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 216.00 | 440 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 759.00 | 56 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 764 173.00 | 33 826 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 136 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 057.00 | 191 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 595.00 | 98 028.00 | ||
EA Autres dettes | 23 304.00 | 169 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 406.00 | 595 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 342 579.00 | 34 421 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 406.00 | 595 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 966 153.00 | 222 187.00 | 1 188 340.00 | 778 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 153.00 | 222 187.00 | 1 188 340.00 | 778 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 495.00 | 48.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 895.00 | 778 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 583 976.00 | 550 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 821.00 | 8 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 109.00 | 202 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 527.00 | 79 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 834.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 252 287.00 | 841 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 392.00 | -63 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 429 830.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 815.00 | 242.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 432 646.00 | 242.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 206 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 427.00 | 1 346.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 207 114.00 | 1 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -774 468.00 | -1 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -835 860.00 | -64 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 571.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 929.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 060.00 | 56 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 060.00 | 115 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 060.00 | -7 056.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -273 704.00 | -511 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 541.00 | 887 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 757.00 | 446 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 216.00 | 440 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 637 883.00 | 3 073 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 637 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 711 875.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173 759.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 699.00 | 117 060.00 | 173 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 699.00 | 117 060.00 | 173 759.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 537 726.00 | 537 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
VB T. V. A. | 27 764.00 | 27 764.00 | ||
VP Divers | 333 300.00 | 333 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 498 028.00 | 2 298 028.00 | 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 057.00 | 340 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | ||
VW T.V.A. | 79 413.00 | 79 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 079.00 | 16 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 304.00 | 23 304.00 | ||