RESIDENCE DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DES SOURCES |
| Siren | 508707304 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/003691 |
| Numéro de Gestion | 2011B00044 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 EVIAN-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | 1 539 999.00 | |
AP Constructions | 2 298 161.00 | 524 204.00 | 1 773 957.00 | 1 888 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 172.00 | 83 599.00 | 65 573.00 | 58 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 735.00 | 442 708.00 | 308 028.00 | 296 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 194.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 742 391.00 | 1 053 834.00 | 3 688 557.00 | 3 787 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | 11 626.00 | 16 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 629.00 | 53 629.00 | 120 239.00 | |
BZ Autres créances | 38 752.00 | 38 752.00 | 169 460.00 | |
CF Disponibilités | 371 036.00 | 371 036.00 | 425 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | 3 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 479 132.00 | 479 132.00 | 734 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 523.00 | 1 053 834.00 | 4 167 689.00 | 4 522 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 780.00 | 305 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 592.00 | 27 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 630 764.00 | 521 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 778.00 | 112 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 914.00 | 967 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 943.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 101 943.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 350.00 | 1 535 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 500.00 | 196 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 156.00 | 341 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 534.00 | 395 323.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 738.00 | |||
EA Autres dettes | 596 905.00 | 763 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 331.00 | 212 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 781 775.00 | 3 453 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 689.00 | 4 522 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 560 574.00 | 4 560 574.00 | 4 380 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 574.00 | 4 560 574.00 | 4 380 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 3 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 968.00 | 64 216.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 707 146.00 | 4 447 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 233.00 | 159 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 642.00 | -1 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 868.00 | 1 397 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 794.00 | 165 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 661 552.00 | 1 581 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 887.00 | 542 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 857.00 | 173 208.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 943.00 | |||
GE Autres charges | 148 763.00 | 144 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 384 598.00 | 4 264 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 548.00 | 183 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 019.00 | 36 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 019.00 | 36 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 019.00 | -36 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 528.00 | 146 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 5 454.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 9 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 14 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 686.00 | 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 686.00 | 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 973.00 | 14 102.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 777.00 | 49 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 858.00 | 4 462 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 080.00 | 4 350 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 778.00 | 112 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 001.00 | 94 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 324.00 | 94 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 3 198 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 194.00 | 4 742 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 653.00 | 190 857.00 | 1 050 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 977.00 | 190 857.00 | 1 053 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 943.00 | 101 943.00 | ||
6T Sur comptes clients | 943.00 | 943.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 943.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 886.00 | 102 886.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 886.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 629.00 | 53 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | ||
VB T. V. A. | 23 715.00 | 23 715.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 469.00 | 97 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 350.00 | 350 350.00 | 840 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 500.00 | 65 167.00 | 130 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 156.00 | 177 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 657.00 | 193 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 363.00 | 166 363.00 | ||
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 501.00 | 527 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 404.00 | 69 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 249 331.00 | 249 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 775.00 | 1 811 442.00 | 970 333.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 760.00 | |||