ART ET PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ART ET PATRIMOINE |
| Siren | 509180576 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14568 |
| Numéro de Gestion | 2008B80414 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 Balaruc-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | 1 602.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 | |
AN Terrains | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
AP Constructions | 760 000.00 | 160 641.00 | 599 359.00 | 637 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 274.00 | 177 585.00 | 1 041 689.00 | 598 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 320.00 | |||
CU Autres participations | 21 590 315.00 | 2 007 120.00 | 19 583 195.00 | 21 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 555 925.00 | 4 555 925.00 | 2 908 533.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 999 999.00 | 7 999 999.00 | 6 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 | 8 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 373 095.00 | 2 345 346.00 | 36 027 749.00 | 32 213 124.00 |
BT Marchandises | 2 589 910.00 | 2 589 910.00 | 2 482 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | 760.00 | 2 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 526.00 | 365 526.00 | 39 351.00 | |
BZ Autres créances | 6 759 444.00 | 3 283.00 | 6 756 160.00 | 6 809 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 565 727.00 | 110 044.00 | 8 455 682.00 | 8 097 241.00 |
CF Disponibilités | 1 563 263.00 | 1 563 263.00 | 4 526 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | 10 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 848 853.00 | 113 327.00 | 19 735 526.00 | 21 968 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 221 948.00 | 2 458 673.00 | 55 763 275.00 | 54 181 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 571 617.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 175 714.00 | 20 175 714.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 017 572.00 | 2 017 572.00 | ||
DG Autres réserves | 12 425 176.00 | 11 165 227.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 474 292.00 | 1 474 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 601.00 | 1 259 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 491 609.00 | 36 108 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 161 371.00 | 17 265 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 095.00 | 528 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 230.00 | 172 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 721.00 | 105 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 271 666.00 | 18 072 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 763 275.00 | 54 181 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 310.00 | 838 252.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 035 232.00 | 1 035 232.00 | 586 409.00 | |
FG Production vendue services | 61 950.00 | 61 950.00 | 2 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 182.00 | 1 097 182.00 | 588 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 480.00 | 10 094.00 | ||
FQ Autres produits | 69 079.00 | 40 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 180 741.00 | 639 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 755 172.00 | 2 498 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -211 826.00 | -2 378 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 104 192.00 | 251 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 210.00 | 398 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 672.00 | 23 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 999.00 | 99 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 934.00 | 28 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 993.00 | 72 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 283.00 | |||
GE Autres charges | 812.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 441.00 | 995 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -516 700.00 | -355 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383 590.00 | 219 866.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 259.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 345.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 384 850.00 | 294 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 209 863.00 | 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 767.00 | 237 537.00 | ||
GS Différences négatives de change | 661.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 919.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 409 549.00 | 238 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 024 700.00 | 55 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 541 400.00 | -299 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 14 288 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 070.00 | 14 288 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 52 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 666 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 458.00 | 12 718 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | 1 569 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 812.00 | 9 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 660.00 | 15 221 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 261.00 | 13 961 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 601.00 | 1 259 949.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 480.00 | 10 094.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 939.00 | 1 094.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 602.00 | 10 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 318.00 | 553 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497 548.00 | 5 179 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 310 469.00 | 5 742 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 41 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | 2 169 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | 36 161 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 320.00 | 565 000.00 | 38 373 095.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 225.00 | 148 001.00 | 338 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 225.00 | 148 001.00 | 338 226.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 007 120.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 181.00 | 113 146.00 | 113 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 301.00 | 1 213 146.00 | 2 120 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 907 301.00 | 1 213 146.00 | 2 120 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 283.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 209 863.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 555 925.00 | 4 555 925.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 015 692.00 | 2 015 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 365 526.00 | 365 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | ||
VB T. V. A. | 327 577.00 | 327 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431 547.00 | 6 431 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700 810.00 | 7 129 193.00 | 6 571 617.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 161 371.00 | 92 265.00 | 18 534 041.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 230.00 | 353 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 273.00 | 53 273.00 | ||
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 005.00 | 633 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 271 416.00 | 1 202 310.00 | 18 534 041.00 | 1 535 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 918 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | |||