POLYURBAINE NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | POLYURBAINE NORMANDIE |
| Siren | 509304218 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 399 |
| Numéro de Gestion | 2009B00614 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27700 Les Andelys |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 165 861.00 | 144 241.00 | 21 619.00 | 31 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 590.00 | 429 999.00 | 88 592.00 | 190 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 222.00 | 989 921.00 | 60 301.00 | 100 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 182.00 | 70 181.00 | 68 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 804 856.00 | 1 564 162.00 | 240 694.00 | 391 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 119.00 | 34 119.00 | 23 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 098.00 | 29 098.00 | 15 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 749.00 | 767 749.00 | 744 350.00 | |
BZ Autres créances | 1 013 324.00 | 95 456.00 | 917 868.00 | 1 140 430.00 |
CF Disponibilités | 248 320.00 | 248 320.00 | 20 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 738.00 | 38 738.00 | 50 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 347.00 | 95 456.00 | 2 035 891.00 | 1 994 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 203.00 | 1 659 618.00 | 2 276 585.00 | 2 385 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 711.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 95 456.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 231.00 | 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 765.00 | 332 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 260.00 | 102 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 957.00 | 476 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 215.00 | 103 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 914.00 | 39 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 129.00 | 142 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 77.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 248.00 | 906 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 283.00 | 781 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 913.00 | 1 250.00 | ||
EA Autres dettes | 145 229.00 | 15 682.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 61 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 756 499.00 | 1 766 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 585.00 | 2 385 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 499.00 | 1 766 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 77.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 150.00 | |||
FG Production vendue services | 7 420 319.00 | 7 420 319.00 | 7 422 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 420 319.00 | 7 420 319.00 | 7 548 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 491.00 | 19 023.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 438 832.00 | 7 567 531.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 649.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 234.00 | 744 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 982.00 | 18 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 012 431.00 | 2 931 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 721.00 | 135 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 277 533.00 | 2 094 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 859 974.00 | 755 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 155.00 | 200 772.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 155.00 | 21 476.00 | ||
GE Autres charges | 1 645.00 | 8 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 252 866.00 | 7 147 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 966.00 | 420 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 079.00 | 5 974.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 079.00 | 5 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 831.00 | 7 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 831.00 | 7 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 751.00 | -1 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 215.00 | 418 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 61 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 233.00 | 2 755.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 979.00 | 65 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 978.00 | 47 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | 47 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 985.00 | 18 457.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 654.00 | 35 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 780.00 | 68 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 891.00 | 7 639 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 126.00 | 7 306 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 765.00 | 332 969.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 993.00 | 457 297.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 739.00 | 6 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 42.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | 37.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812.00 | 79.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 1 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | 70.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85.00 | 1 505.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 8.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 190.00 | 38.00 | 1 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 190.00 | 46.00 | 1 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | 20.00 | 49.00 | 73.00 |
4A Provisions pour litiges | 166.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143.00 | 83.00 | 12.00 | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 95.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 95.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 103.00 | 61.00 | 383.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 47.00 | 23.00 | |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | ||
VP Divers | 15.00 | 15.00 | ||
VC Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 21.00 | 95.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890.00 | 1 771.00 | 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | ||
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754.00 | 1 754.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||