ALISA D
Dépôt
| Dénomination | ALISA D |
| Siren | 509493359 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1245 |
| Numéro de Gestion | 2008B00452 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 LALLAING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 086.00 | 391 734.00 | 190 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 489.00 | 95 951.00 | 167 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 851.00 | 48 851.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 897 244.00 | 490 503.00 | 406 741.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 273.00 | 59 273.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 201.00 | 207 299.00 | 1 571 902.00 | |
BZ Autres créances | 276 525.00 | 276 525.00 | ||
CF Disponibilités | 534 373.00 | 534 373.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 647.00 | 22 647.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 672 018.00 | 207 299.00 | 2 464 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 262.00 | 697 802.00 | 2 871 460.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 429 776.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 234.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 580.00 | |||
DL TOTAL (I) | 697 591.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 799.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 957.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 686.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 053.00 | |||
EA Autres dettes | 20 475.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 033 969.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 460.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 782.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
FG Production vendue services | 6 949 797.00 | 6 949 797.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953 478.00 | 6 953 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 110.00 | |||
FQ Autres produits | 73.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 093 661.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 527 864.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 296 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 640.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 640 533.00 | |||
FZ Charges sociales | 910 776.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 346.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 299.00 | |||
GE Autres charges | 3 888.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 869 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 619.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 743.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 609.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 010.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 829.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 664.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 081.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 624.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 044.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 580.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 882.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 524.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 876.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 63 736.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 420.00 | 177 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | 25 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 969.00 | 202 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 693.00 | 845 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 693.00 | 897 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 796.00 | 2 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 134.00 | 136 891.00 | 161 341.00 | 487 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 156.00 | 137 688.00 | 161 341.00 | 490 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 900.00 | 139 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 139 900.00 | 139 900.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 299.00 | 52 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 851.00 | 48 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 078 373.00 | 2 078 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 223.00 | 2 078 372.00 | 48 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 799.00 | 129 611.00 | 163 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 957.00 | 1 185 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 214.00 | 471 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 969.00 | 1 870 782.00 | 163 188.00 | |