DALKIA BIOMASSE ANGERS
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOMASSE ANGERS |
| Siren | 513474908 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 4488 |
| Numéro de Gestion | 2009B00647 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242 059.00 | 2 720 976.00 | 3 521 083.00 | 3 471 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 2 227.00 | 28 206.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 051.00 | 19 051.00 | 403 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 291 544.00 | 2 723 203.00 | 3 568 340.00 | 3 874 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 825.00 | 958 825.00 | 945 834.00 | |
BN En cours de production de biens | 70 188.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 682.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 771.00 | 5 072.00 | 2 893 699.00 | 1 878 270.00 |
BZ Autres créances | 547 240.00 | 547 240.00 | 486 741.00 | |
CF Disponibilités | 74 273.00 | 74 273.00 | 203 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430 159.00 | 430 159.00 | 362 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 909 268.00 | 5 072.00 | 4 904 196.00 | 4 008 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 200 812.00 | 2 728 275.00 | 8 472 537.00 | 7 883 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 544 309.00 | -11 450 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954 489.00 | -3 093 745.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 240 328.00 | 2 494 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 248 471.00 | -12 039 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 455 102.00 | 351 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 204 562.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 455 102.00 | 555 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 221 198.00 | 15 783 644.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 788.00 | 2 806 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 450.00 | 117 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 861.00 | 147 189.00 | ||
EA Autres dettes | 32 786.00 | 75 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 851.00 | 436 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 265 905.00 | 19 366 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 537.00 | 7 883 043.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 235 703.00 | 9 235 703.00 | 8 094 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 703.00 | 9 235 703.00 | 8 094 627.00 | |
FM Production stockée | -70 188.00 | |||
FN Production immobilisée | 31 556.00 | -240 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 562.00 | |||
FQ Autres produits | 65 912.00 | 311 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 467 545.00 | 8 165 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 244 841.00 | 6 573 284.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 991.00 | -267 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 452 451.00 | 3 945 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 798.00 | 23 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 834.00 | 467 134.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 487.00 | |||
GE Autres charges | 20 795.00 | 18 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 267 728.00 | 10 823 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 800 183.00 | -2 657 974.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 251.00 | 77 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 251.00 | 77 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 382 068.00 | 406 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 068.00 | 406 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305 817.00 | -329 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 106 000.00 | -2 987 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 106.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 602.00 | 254 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 8 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 177.00 | 263 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 117 558.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 665.00 | 252 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 666.00 | 369 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 511.00 | -106 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 974.00 | 8 505 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 823 463.00 | 11 599 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954 489.00 | -3 093 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 188.00 | 235 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 188.00 | 235 355.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 291 544.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 369.00 | 541 834.00 | 2 723 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 369.00 | 541 834.00 | 2 723 203.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 455 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 999.00 | 173 665.00 | 274 562.00 | 455 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 561 071.00 | 173 665.00 | 274 562.00 | 460 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 893 571.00 | 2 893 571.00 | ||
VB T. V. A. | 362 934.00 | 362 934.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 186.00 | 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 119.00 | 184 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430 159.00 | 430 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 170.00 | 3 876 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900 085.00 | 713 644.00 | 2 847 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 788.00 | 2 389 788.00 | ||
VW T.V.A. | 206 975.00 | 206 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 321 114.00 | 11 321 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 786.00 | 32 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 358 851.00 | 358 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 262 935.00 | 15 076 494.00 | 2 847 458.00 | 5 338 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 864.00 | |||