ALHEO
Dépôt
| Dénomination | ALHEO |
| Siren | 514074400 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2296 |
| Numéro de Gestion | 2009B00254 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Thionville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 338.00 | 661.00 | 863.00 |
AP Constructions | 226 301.00 | 10 902.00 | 215 398.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 26 997.00 | 25 330.00 | 2 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | 7 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 779.00 | 44 238.00 | 267 540.00 | 43 795.00 |
BT Marchandises | 18 409.00 | 18 409.00 | 63 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | 51 909.00 | |
BZ Autres créances | 141 509.00 | 141 509.00 | 30 593.00 | |
CF Disponibilités | 447 270.00 | 447 270.00 | 463 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | 1 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 687 931.00 | 687 931.00 | 610 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 711.00 | 44 238.00 | 955 472.00 | 654 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 721.00 | 2 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | 114 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 528.00 | 127 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 319.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 454.00 | 406 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 33 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 369.00 | 78 909.00 | ||
EA Autres dettes | 6 795.00 | 7 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 943.00 | 526 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 472.00 | 654 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 041.00 | 120 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 458 152.00 | 305 405.00 | 1 763 558.00 | 1 484 365.00 |
FG Production vendue services | 238 593.00 | 44 100.00 | 282 693.00 | 251 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 746.00 | 349 505.00 | 2 046 251.00 | 1 735 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 492.00 | 11 752.00 | ||
FQ Autres produits | 580.00 | 3 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 052 325.00 | 1 751 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 193.00 | 807 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 825.00 | -3 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 495.00 | 523 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 396.00 | 13 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 883.00 | 192 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 984.00 | 56 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 446.00 | 13 074.00 | ||
GE Autres charges | 13 982.00 | 21 833.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 985 208.00 | 1 625 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 117.00 | 125 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300.00 | 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 766.00 | 17 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 066.00 | 17 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 289.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 776.00 | 17 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 894.00 | 143 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 28 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 391.00 | 1 769 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 584.00 | 1 654 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 806.00 | 114 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 310.00 | 242 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 960.00 | 242 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | 278 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 040.00 | 311 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | 701.00 | 6 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 528.00 | 14 957.00 | 98 585.00 | 37 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 165.00 | 15 659.00 | 98 585.00 | 44 238.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 992.00 | 71 992.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | ||
VB T. V. A. | 28 336.00 | 28 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 984.00 | 99 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 651.00 | 222 251.00 | 7 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 319.00 | 3 871.00 | 74 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 005.00 | 180 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | ||
VW T.V.A. | 39 473.00 | 39 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 489.00 | 298 041.00 | 74 447.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 316.00 | |||