HORTERE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | HORTERE CONSEIL |
| Siren | 518627419 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16335 |
| Numéro de Gestion | 2009B01516 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 ST LEGER DES BOIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 6 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 836.00 | 18 991.00 | 845.00 | 3 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | 62 028.00 | 62 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 177.00 | 87 297.00 | 7 881.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 689.00 | 191 258.00 | 171 431.00 | 213 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 560 835.00 | 306 046.00 | 254 789.00 | 309 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 022.00 | 402 022.00 | 346 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 926.00 | 1 299 926.00 | 1 752 253.00 | |
BZ Autres créances | 110 206.00 | 110 206.00 | 168 716.00 | |
CF Disponibilités | 169 793.00 | 169 793.00 | 229 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | 10 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 994 258.00 | 1 994 258.00 | 2 507 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 093.00 | 306 046.00 | 2 249 048.00 | 2 816 996.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 526.00 | 28 834.00 | ||
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | 16 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 358 005.00 | 318 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 413.00 | 262 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 537.00 | 114 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 759.00 | 859 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 980.00 | 461 989.00 | ||
EA Autres dettes | 54 758.00 | 7 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 596.00 | 782 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 881 043.00 | 2 488 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 048.00 | 2 816 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 356.00 | 2 313 616.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 679.00 | 4 679.00 | 10 207.00 | |
FG Production vendue services | 8 169 963.00 | 52 791.00 | 8 222 754.00 | 7 694 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 174 642.00 | 52 791.00 | 8 227 433.00 | 7 704 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 828.00 | 15 383.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 248 274.00 | 7 719 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 429 867.00 | 4 996 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 935.00 | -12 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 082 434.00 | 2 131 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 091.00 | 18 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 961.00 | 303 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 255.00 | 173 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 076.00 | 64 390.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 193 752.00 | 7 678 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 522.00 | 41 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 672.00 | 19 320.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 672.00 | 33 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 672.00 | -33 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 850.00 | 8 071.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 755.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 30 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | 8 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 22 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 7 421.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 129.00 | 7 750 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 472.00 | 7 733 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 657.00 | 16 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 001.00 | 30 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 828.00 | 15 383.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 931.00 | 6 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 900.00 | 6 263.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 457 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 328.00 | 560 835.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 2 649.00 | 18 991.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 483.00 | 57 427.00 | 42 355.00 | 278 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 325.00 | 60 076.00 | 42 355.00 | 306 046.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 299 926.00 | 1 299 926.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 22 987.00 | ||
VB T. V. A. | 71 283.00 | 71 283.00 | ||
VP Divers | 7 247.00 | 7 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 943.00 | 1 422 443.00 | 6 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 413.00 | 66 726.00 | 125 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 759.00 | 806 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 435.00 | 53 435.00 | ||
VW T.V.A. | 349 182.00 | 349 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 537.00 | 115 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 758.00 | 54 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 254 596.00 | 254 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 042.00 | 1 755 356.00 | 125 687.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 827.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||