ADSAM
Dépôt
| Dénomination | ADSAM |
| Siren | 518754171 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13703 |
| Numéro de Gestion | 2012B00098 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 100 980.00 | 1 647 872.00 | 453 108.00 | 460 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 855 706.00 | 1 855 706.00 | 2 063 495.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 974 686.00 | 1 647 872.00 | 2 326 814.00 | 2 548 295.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | 30 396.00 | 21 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 337.00 | 1 337.00 | 67 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 331 732.00 | 331 732.00 | 88 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 419.00 | 1 647 872.00 | 2 658 547.00 | 2 636 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 893.00 | 102 893.00 | ||
DG Autres réserves | 1 944 958.00 | 1 944 958.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 586 004.00 | -1 488 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | -97 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 577 843.00 | 2 561 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 335.00 | 57 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | 14 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 703.00 | 75 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 547.00 | 2 636 868.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 75 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 823.00 | 16 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 752.00 | 20 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 608.00 | 9 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 479.00 | 47 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 521.00 | 12 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 248.00 | 19 935.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 360.00 | 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 608.00 | 20 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 692.00 | 69 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 692.00 | 69 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 916.00 | -48 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 437.00 | -36 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 516.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 51 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -51 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 750.00 | 80 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753.00 | 177 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | -97 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188 475.00 | -207 789.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 475.00 | -207 789.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 3 974 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 3 974 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 855 706.00 | 1 855 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | ||
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | 18 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 102.00 | 1 886 102.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 335.00 | 75 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 703.00 | 80 703.00 | ||