LA COMPAGNIE DU DESIGN
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DU DESIGN |
| Siren | 519083596 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19077 |
| Numéro de Gestion | 2009B07625 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 Rosny-sous-Bois |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 920.00 | 43 540.00 | 110 379.00 | 21 094.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 192 614.00 | 192 614.00 | 188 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 929.00 | 63 929.00 | 62 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 913.00 | 46 990.00 | 367 923.00 | 273 234.00 |
BT Marchandises | 571 196.00 | 137 350.00 | 433 846.00 | 390 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 062.00 | 20 353.00 | 83 709.00 | 134 220.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | 48 972.00 | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | 303 031.00 | 303 031.00 | 307 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 347.00 | 206 347.00 | 193 469.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 608.00 | 157 703.00 | 1 075 905.00 | 1 061 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 521.00 | 204 693.00 | 1 443 828.00 | 1 334 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 544.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 280.00 | 195 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 014.00 | 209 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 794.00 | 465 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 185.00 | 22 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 185.00 | 22 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 570.00 | 1 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 1 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 581.00 | 45 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 893.00 | 352 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 216.00 | 130 518.00 | ||
EA Autres dettes | 330 352.00 | 315 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 849.00 | 846 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 828.00 | 1 334 295.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 133 309.00 | 55 530.00 | 2 188 839.00 | 2 237 717.00 |
FG Production vendue services | 112 271.00 | 96.00 | 112 367.00 | 124 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 580.00 | 55 626.00 | 2 301 206.00 | 2 362 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 309.00 | 8 751.00 | ||
FQ Autres produits | 544.00 | 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 312 059.00 | 2 371 068.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 817.00 | 1 060 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 113.00 | -61 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 349.00 | 687 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 130.00 | 24 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 272.00 | 242 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 761.00 | 87 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 915.00 | 4 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 358.00 | 22 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 441.00 | 11 744.00 | ||
GE Autres charges | 963.00 | 1 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 894.00 | 2 080 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 165.00 | 290 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112.00 | 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112.00 | 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 276.00 | 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 276.00 | 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 164.00 | -339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 266 001.00 | 290 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394.00 | 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | -154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 594.00 | 80 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 171.00 | 2 371 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 158.00 | 2 161 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 014.00 | 209 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 99 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 140.00 | 5 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 309.00 | 104 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 257 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 9 915.00 | 43 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 075.00 | 9 915.00 | 46 990.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 053.00 | 11 441.00 | 10 309.00 | 23 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 450.00 | 22 900.00 | 137 350.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 895.00 | 458.00 | 20 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 345.00 | 23 358.00 | 157 703.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 397.00 | 34 799.00 | 10 309.00 | 180 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 799.00 | 10 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 192 614.00 | 192 614.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 929.00 | 63 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 643.00 | 79 643.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | ||
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | ||
VP Divers | 114.00 | 114.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 347.00 | 206 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 925.00 | 615 925.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 358.00 | 30 776.00 | 112 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 893.00 | 324 893.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | ||
VW T.V.A. | 55 344.00 | 55 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 774.00 | 203 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 352.00 | 330 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 268.00 | 1 008 686.00 | 112 582.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | |||