HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GOLF DE FONTCAUDE JUVIGNAC |
| Siren | 519172175 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7565 |
| Numéro de Gestion | 2010B00934 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34201 Sète Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 176.00 | 2 441.00 | 16 735.00 | |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
AP Constructions | 55 038.00 | 2 502.00 | 52 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 046.00 | 433 492.00 | 112 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 019.00 | 31 038.00 | 15 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 668 280.00 | 469 472.00 | 198 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 853.00 | 22 853.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 556 331.00 | 50 074.00 | 506 257.00 | |
BZ Autres créances | 391 584.00 | 391 584.00 | ||
CF Disponibilités | 140 928.00 | 140 928.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 138 846.00 | 50 074.00 | 1 088 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 125.00 | 519 546.00 | 1 287 579.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 619 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 975 101.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 744.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 347.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 318.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 947.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 646.00 | |||
EA Autres dettes | 1 814.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 211 936.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 579.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 307 409.00 | 307 409.00 | ||
FG Production vendue services | 3 410 856.00 | 3 410 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 265.00 | 3 718 265.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 069.00 | |||
FQ Autres produits | 452 625.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 246 312.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 519.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 263.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 725.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 665 328.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 400.00 | |||
FY Salaires et traitements | 874 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 286 225.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 895.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 647.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 744.00 | |||
GE Autres charges | 54 161.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 712 942.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -466 630.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -466 630.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 283.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -184 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 517.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 413.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 51 427.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 770.00 | 153 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 947.00 | 153 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 177.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | 648 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 391.00 | 668 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 133.00 | 2 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 268.00 | 51 763.00 | 467 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 576.00 | 51 895.00 | 469 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 3 744.00 | 50 744.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 083.00 | 20 647.00 | 49 656.00 | 50 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 083.00 | 20 647.00 | 49 656.00 | 50 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 083.00 | 24 391.00 | 49 656.00 | 100 818.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 024.00 | 58 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 498 307.00 | 498 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
VB T. V. A. | 63 909.00 | 63 909.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 218 364.00 | 218 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 548.00 | 93 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 149.00 | 27 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 064.00 | 975 064.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 318.00 | 438 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 230.00 | 74 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 078.00 | 85 078.00 | ||
VW T.V.A. | 77 386.00 | 77 386.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 253.00 | 34 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 054 013.00 | 284 737.00 | 2 769 276.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 374 864.00 | 374 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 936.00 | 1 434 326.00 | 2 777 610.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 237 490.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 839 036.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 957.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 864.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 043.00 | |||
ST Autres comptes | 449 938.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 665 328.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 83 668.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 732.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 400.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 622 554.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 153.00 | |||