THELLO
Dépôt
| Dénomination | THELLO |
| Siren | 520287004 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16344 |
| Numéro de Gestion | 2011B18459 |
| Code Activité | 4910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 267.00 | 214 946.00 | 114 321.00 | 128 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 34 763.00 | 5 474.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443 590.00 | 7 276 655.00 | 13 166 934.00 | 7 539 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 325 712.00 | 1 325 712.00 | 4 090 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 390 764.00 | 390 764.00 | 285 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 530 185.00 | 7 526 980.00 | 15 003 205.00 | 12 053 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | 1 885.00 | 243 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 749.00 | 3 302 749.00 | 3 382 234.00 | |
BZ Autres créances | 4 565 317.00 | 4 565 317.00 | 6 410 775.00 | |
CF Disponibilités | 3 408 503.00 | 3 408 503.00 | 4 935 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 690.00 | 1 140 690.00 | 474 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 419 144.00 | 12 419 144.00 | 15 447 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 949 329.00 | 7 526 980.00 | 27 422 349.00 | 27 501 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 174 271.00 | -10 617 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 833 699.00 | -9 557 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | -25 507 971.00 | -9 674 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 476 087.00 | 20 204 093.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598 104.00 | 12 920 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 502.00 | 1 342 483.00 | ||
EA Autres dettes | 1 078 511.00 | 397 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 278 114.00 | 2 181 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 930 320.00 | 37 175 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 422 349.00 | 27 501 072.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 891 952.00 | 25 069 430.00 | 41 961 382.00 | 40 474 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 891 952.00 | 25 069 430.00 | 41 961 382.00 | 40 474 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 872.00 | 40 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 601.00 | |||
FQ Autres produits | 789.00 | 3 619 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 068 645.00 | 44 134 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 395 726.00 | 35 543 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 829 214.00 | 636 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 619 742.00 | 3 932 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 998 579.00 | 1 647 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 473 786.00 | 2 222 261.00 | ||
GE Autres charges | 10 199 100.00 | 9 209 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 516 147.00 | 53 191 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 447 502.00 | -9 057 808.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 919.00 | 13 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 598.00 | 9 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 517.00 | 23 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 677.00 | 239 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 632.00 | 22 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 309.00 | 262 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -365 793.00 | -239 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 813 295.00 | -9 296 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 404.00 | 245 201.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 404.00 | 260 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 404.00 | -260 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 079 161.00 | 44 157 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 912 860.00 | 53 714 291.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 833 699.00 | -9 557 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 868.00 | 52 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543 803.00 | 6 265 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 244.00 | 105 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 106 915.00 | 6 423 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 809 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 530 185.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 829.00 | 65 732.00 | 215 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 365.00 | 3 408 054.00 | 7 311 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 194.00 | 3 473 786.00 | 7 526 980.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 390 764.00 | 390 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 302 749.00 | 3 302 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 558 961.00 | 2 558 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 356.00 | 2 006 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 260 715.00 | 7 869 951.00 | 390 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598 104.00 | 14 598 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 502.00 | 1 499 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 476 087.00 | 33 476 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 511.00 | 1 078 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 652 205.00 | 17 176 118.00 | 33 476 087.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||