DEEP NATURE GROUP
Dépôt
| Dénomination | DEEP NATURE GROUP |
| Siren | 521353763 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/010022 |
| Numéro de Gestion | 2011B01633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74310 LES HOUCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 3 649.00 | 6 241.00 | 9 602.00 |
AP Constructions | 505 030.00 | 9 932.00 | 495 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 833.00 | 647.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 304.00 | 311.00 | 725.00 |
CU Autres participations | 3 297 090.00 | 3 297 090.00 | 3 230 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 842 106.00 | 17 719.00 | 3 824 387.00 | 3 266 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 493.00 | 413 493.00 | 381 695.00 | |
BZ Autres créances | 5 755 969.00 | 5 755 969.00 | 4 023 843.00 | |
CF Disponibilités | 275 710.00 | 275 710.00 | 115 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 195.00 | 86 195.00 | 7 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 531 367.00 | 6 531 367.00 | 4 528 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 472.00 | 17 719.00 | 10 355 754.00 | 7 795 051.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 118 911.00 | 1 448 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 236.00 | 670 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 479 147.00 | 3 768 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 325.00 | 2 516 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 889.00 | 838 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 256.00 | 604 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 410.00 | 56 114.00 | ||
EA Autres dettes | 728.00 | 10 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 876 607.00 | 4 026 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 754.00 | 7 795 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 720.00 | 8 990.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 437 580.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 319 938.00 | 44 456.00 | 364 393.00 | 535 855.00 |
FG Production vendue services | 1 257 788.00 | 105 750.00 | 1 363 538.00 | 1 057 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 726.00 | 150 206.00 | 1 727 932.00 | 1 593 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 614.00 | 90 504.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 769 570.00 | 1 683 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 310.00 | 377 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 425.00 | 1 196 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 2 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 378.00 | 90 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 841.00 | 34 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 062.00 | 1 058.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 798 866.00 | 1 702 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 296.00 | -18 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | 675 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 868.00 | 157 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 841 868.00 | 832 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 786.00 | 117 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 786.00 | 117 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 739 082.00 | 714 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 709 786.00 | 696 302.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 722.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 722.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 022.00 | 15 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 437.00 | 15 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 285.00 | -15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 10 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 160.00 | 2 516 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 924.00 | 1 845 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 236.00 | 670 909.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | 505 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255 220.00 | 101 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 205.00 | 606 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 241.00 | 3 322 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 241.00 | 3 842 106.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 3 361.00 | 3 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 10 701.00 | 14 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 14 062.00 | 17 719.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 493.00 | 413 493.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | ||
VB T. V. A. | 107 867.00 | 107 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 632 292.00 | 5 632 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 195.00 | 86 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 656.00 | 6 255 656.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 325.00 | 1 092 438.00 | 274 029.00 | 338 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 256.00 | 587 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
VW T.V.A. | 62 705.00 | 62 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 913 889.00 | 2 913 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 607.00 | 5 263 720.00 | 274 029.00 | 338 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 904.00 | |||